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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 10 378.00 | 1 622.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 408.00 | 31 104.00 | 9 304.00 | 40 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 292.00 | 247 180.00 | 29 112.00 | 276 292.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 048.00 | 295 522.00 | 61 527.00 | 357 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
BN En cours de production de biens | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 407.00 | | 265 407.00 | 265 407.00 |
BZ Autres créances | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CF Disponibilités | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 595.00 | | 586 595.00 | 586 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 643.00 | 295 522.00 | 648 121.00 | 943 643.00 |
CU Autres participations | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 863.00 | 223 000.00 | | 171 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 902.00 | -51 138.00 | | 17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 299 764.00 | 281 863.00 | | 299 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 185.00 | 50 654.00 | | 157 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 3 443.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 302.00 | 124 816.00 | | 78 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 968.00 | 93 491.00 | | 109 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 357.00 | 272 404.00 | | 348 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 121.00 | 554 267.00 | | 648 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 333.00 | 268 286.00 | | 347 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 851.00 | | 3 180.00 | 431 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 19 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 982.00 | 357 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 18 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 127.00 | 318 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 647.00 | | 3 180.00 | 392 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 472.00 | 37 900.00 | 70 851.00 | 328 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463.00 | 4 000.00 | 225.00 | 13 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 009.00 | 33 900.00 | 70 626.00 | 315 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 265 407.00 | 265 407.00 | | 265 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 185.00 | 156 161.00 | 1 024.00 | 157 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 866.00 | 366 708.00 | 4 157.00 | 370 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 357.00 | 347 333.00 | 1 024.00 | 348 357.00 |