| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 378.00 | 9 622.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 603.00 | 22 773.00 | 12 830.00 | 35 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 263.00 | 253 379.00 | 93 884.00 | 347 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 069.00 | 285 614.00 | 136 455.00 | 422 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BN En cours de production de biens | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 307.00 | | 261 307.00 | 261 307.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 731.00 | | 443 731.00 | 443 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 800.00 | 285 614.00 | 580 186.00 | 865 800.00 |
CU Autres participations | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 356.00 | 137 868.00 | | 162 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 644.00 | 24 489.00 | | 60 644.00 |
DL TOTAL (I) | 333 000.00 | 272 356.00 | | 333 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 220.00 | 33 580.00 | | 51 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 943.00 | 24 066.00 | | 15 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 816.00 | 109 274.00 | | 74 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 381.00 | 106 714.00 | | 104 381.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 41 727.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 186.00 | 315 360.00 | | 247 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 186.00 | 587 716.00 | | 580 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 951.00 | 302 955.00 | | 236 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 69.00 | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 441.00 | | | 380 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 355.00 | | | 353 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 755.00 | 45 859.00 | | 239 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 2 378.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 670.00 | 43 481.00 | | 232 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 261 307.00 | 261 307.00 | | 261 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 012.00 | 40 778.00 | 10 234.00 | 51 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
VP Divers | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 429.00 | 306 641.00 | 4 787.00 | 311 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 186.00 | 236 951.00 | 10 234.00 | 247 186.00 |