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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 378.00 | 5 622.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 909.00 | 27 062.00 | 10 847.00 | 37 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 738.00 | 288 097.00 | 64 641.00 | 352 738.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 851.00 | 328 622.00 | 103 229.00 | 431 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BN En cours de production de biens | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 368.00 | 2 052.00 | 298 317.00 | 300 368.00 |
BZ Autres créances | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CF Disponibilités | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 090.00 | 2 052.00 | 451 038.00 | 453 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 940.00 | 330 673.00 | 554 267.00 | 884 940.00 |
CU Autres participations | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 162 356.00 | | 223 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 138.00 | 60 644.00 | | -51 138.00 |
DL TOTAL (I) | 281 863.00 | 333 000.00 | | 281 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 654.00 | 51 220.00 | | 50 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 15 943.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 816.00 | 74 816.00 | | 124 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 491.00 | 104 381.00 | | 93 491.00 |
EA Autres dettes | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 404.00 | 247 186.00 | | 272 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 267.00 | 580 186.00 | | 554 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 286.00 | 236 951.00 | | 268 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 069.00 | | 9 782.00 | 422 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 865.00 | | 9 782.00 | 382 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 614.00 | 43 007.00 | | 285 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 4 000.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 151.00 | 39 007.00 | | 276 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 816.00 | 124 816.00 | | 124 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 300 368.00 | 300 368.00 | | 300 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 399.00 | 46 281.00 | 4 118.00 | 50 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 294.00 | 326 507.00 | 4 787.00 | 331 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 404.00 | 268 286.00 | 4 118.00 | 272 404.00 |