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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 867.00 | 34 712.00 | 8 155.00 | 42 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 117.00 | 266 756.00 | 10 361.00 | 277 117.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 641.00 | 313 468.00 | 28 173.00 | 341 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
BN En cours de production de biens | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CF Disponibilités | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 427.00 | | 476 427.00 | 476 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 068.00 | 313 468.00 | 504 600.00 | 818 068.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 764.00 | 171 863.00 | | 189 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 646.00 | 17 902.00 | | -107 646.00 |
DL TOTAL (I) | 192 119.00 | 299 764.00 | | 192 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 228.00 | 157 185.00 | | 141 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 2 902.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 78 302.00 | | 78 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 860.00 | 109 968.00 | | 83 860.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 481.00 | 348 357.00 | | 312 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 600.00 | 648 121.00 | | 504 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 512.00 | 347 333.00 | | 110 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 048.00 | | 3 284.00 | 357 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 831.00 | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 691.00 | 341 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 700.00 | | 3 284.00 | 318 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 522.00 | 24 807.00 | 6 860.00 | 295 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | 1 622.00 | 6 860.00 | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 284.00 | 23 184.00 | | 278 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 228.00 | 30 716.00 | 110 512.00 | 141 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 061.00 | 257 904.00 | 4 157.00 | 262 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 481.00 | 201 969.00 | 110 512.00 | 312 481.00 |