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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 786.00 | 19 562.00 | 8 224.00 | 27 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 569.00 | 213 109.00 | 112 461.00 | 325 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 441.00 | 239 755.00 | 140 686.00 | 380 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BN En cours de production de biens | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 763.00 | | 253 763.00 | 253 763.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 030.00 | | 447 030.00 | 447 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 472.00 | 239 755.00 | 587 716.00 | 827 472.00 |
CU Autres participations | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 868.00 | 136 840.00 | | 137 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 489.00 | 1 028.00 | | 24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 272 356.00 | 247 868.00 | | 272 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 580.00 | 66 594.00 | | 33 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 066.00 | 30 409.00 | | 24 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | 93 556.00 | | 109 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 714.00 | 122 218.00 | | 106 714.00 |
EA Autres dettes | 41 727.00 | 2 580.00 | | 41 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 360.00 | 315 357.00 | | 315 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 716.00 | 563 225.00 | | 587 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 955.00 | 281 846.00 | | 302 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 7 564.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 104.00 | | | 383 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 468.00 | 38 831.00 | 4 544.00 | 205 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 383.00 | 38 831.00 | 4 544.00 | 198 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 253 763.00 | | | 253 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 511.00 | 21 106.00 | 12 405.00 | 33 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
VP Divers | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 786.00 | 290 116.00 | 4 670.00 | 294 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 360.00 | 302 955.00 | 12 405.00 | 315 360.00 |