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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 671.00 | 73 044.00 | 18 628.00 | 91 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 142.00 | 75 639.00 | 13 503.00 | 89 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 126.00 | 149 446.00 | 55 680.00 | 205 126.00 |
BT Marchandises | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 835.00 | 137 152.00 | 434 683.00 | 571 835.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 698.00 | 137 152.00 | 606 546.00 | 743 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 824.00 | 286 598.00 | 662 226.00 | 948 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DL TOTAL (I) | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DO TOTAL (II) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 697.00 | | | 397 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 226.00 | | | 662 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 936.00 | | 20 830.00 | 186 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 205 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 908.00 | | 15 905.00 | 164 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 4 925.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 268.00 | 12 179.00 | | 137 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 504.00 | 12 179.00 | | 136 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
6T Sur comptes clients | 137 715.00 | 10 306.00 | 10 870.00 | 137 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 715.00 | 10 306.00 | 10 870.00 | 137 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 715.00 | 10 306.00 | 10 870.00 | 137 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 306.00 | 10 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 270 513.00 | | | 270 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 322.00 | | | 301 322.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 774.00 | 27 678.00 | 78 567.00 | 119 774.00 |
VI Groupe et associés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 191.00 | 606 944.00 | 247.00 | 607 191.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 697.00 | 305 600.00 | 78 567.00 | 397 697.00 |