| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 393.00 | 148 745.00 | 18 648.00 | 167 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 862.00 | 203 213.00 | 17 649.00 | 220 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 051.00 | 353 754.00 | 333 297.00 | 687 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 400.00 | 29 924.00 | 682 476.00 | 712 400.00 |
CF Disponibilités | 204 953.00 | | 204 953.00 | 204 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 886.00 | 29 924.00 | 939 962.00 | 969 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 936.00 | 383 678.00 | 1 273 258.00 | 1 656 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 491 297.00 | 438 505.00 | | 491 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 382.00 | 52 792.00 | | 105 382.00 |
DL TOTAL (I) | 613 179.00 | 507 797.00 | | 613 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 138.00 | 285 344.00 | | 193 138.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | 3 309.00 | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 079.00 | 798 603.00 | | 660 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 258.00 | 1 306 400.00 | | 1 273 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 076 732.00 | | 3 076 732.00 | 3 076 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 732.00 | | 3 076 732.00 | 3 076 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | 31 833.00 | | 106 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 500.00 | 31 833.00 | | 106 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 2 851.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 243.00 | 2 851.00 | | 69 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 257.00 | 28 983.00 | | 37 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 3 673.00 | | 30 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 382.00 | 3 007 621.00 | | 3 196 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 000.00 | 2 954 829.00 | | 3 091 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 382.00 | 52 792.00 | | 105 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 852.00 | 49 456.00 | | 77 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 556.00 | | 89 783.00 | 673 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 289.00 | 687 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 289.00 | 388 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 796.00 | | | 298 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 760.00 | | 89 783.00 | 374 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 727.00 | 19 523.00 | 7 496.00 | 341 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 931.00 | 19 523.00 | 7 496.00 | 339 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 676 556.00 | | | 676 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 778.00 | 52 056.00 | 147 722.00 | 199 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 806.00 | 750 806.00 | | 750 806.00 |
VW T.V.A. | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 079.00 | 512 357.00 | 147 722.00 | 660 079.00 |