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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 846.00 | 65 566.00 | 516 280.00 | 581 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 483.00 | 168 915.00 | 20 568.00 | 189 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 041.00 | 201 981.00 | 352 060.00 | 554 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 370.00 | 436 462.00 | 1 185 908.00 | 1 622 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 908.00 | 31 229.00 | 807 679.00 | 838 908.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 434.00 | 31 229.00 | 1 040 205.00 | 1 071 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 804.00 | 467 691.00 | 2 226 113.00 | 2 693 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 020.00 | 15 000.00 | | 19 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 624 351.00 | 705 595.00 | | 624 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 334.00 | -81 244.00 | | 95 334.00 |
DL TOTAL (I) | 867 785.00 | 640 851.00 | | 867 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 121.00 | 756 383.00 | | 662 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 10 053.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 468.00 | 513 517.00 | | 417 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 597.00 | 317 927.00 | | 265 597.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 3 059.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 328.00 | 1 600 938.00 | | 1 358 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 113.00 | 2 241 789.00 | | 2 226 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 764.00 | | 86 114.00 | 1 627 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 508.00 | 1 622 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 508.00 | 743 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 622.00 | | 10 224.00 | 868 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 142.00 | | 75 890.00 | 759 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 764.00 | 92 783.00 | 68 084.00 | 411 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813.00 | 37 753.00 | | 27 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 951.00 | 55 029.00 | 68 084.00 | 383 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 468.00 | 417 468.00 | | 417 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 801 498.00 | 801 498.00 | | 801 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 844.00 | 88 049.00 | 179 629.00 | 660 844.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 916.00 | 875 916.00 | | 875 916.00 |
VW T.V.A. | 184 362.00 | 184 362.00 | | 184 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 328.00 | 785 533.00 | 179 629.00 | 1 358 328.00 |