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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 622.00 | 27 813.00 | 543 809.00 | 571 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 423.00 | 161 722.00 | 11 701.00 | 173 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 719.00 | 222 229.00 | 363 490.00 | 585 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 627 764.00 | 411 764.00 | 1 216 000.00 | 1 627 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 246.00 | 31 229.00 | 761 017.00 | 792 246.00 |
BZ Autres créances | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
CF Disponibilités | 151 223.00 | | 151 223.00 | 151 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 018.00 | 31 229.00 | 1 025 789.00 | 1 057 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 782.00 | 442 993.00 | 2 241 789.00 | 2 684 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 705 595.00 | 596 679.00 | | 705 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 244.00 | 108 916.00 | | -81 244.00 |
DL TOTAL (I) | 640 851.00 | 722 095.00 | | 640 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 383.00 | 451 347.00 | | 756 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | 10 035.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 517.00 | 652 708.00 | | 513 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 927.00 | 311 170.00 | | 317 927.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 4 761.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 938.00 | 1 430 021.00 | | 1 600 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 789.00 | 2 152 116.00 | | 2 241 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 553.00 | | 943 189.00 | 1 252 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 977.00 | 1 627 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 977.00 | 759 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 471.00 | | 568 152.00 | 300 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 082.00 | | 375 037.00 | 952 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 669.00 | 64 655.00 | 27 559.00 | 374 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 25 915.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 770.00 | 38 740.00 | 27 559.00 | 372 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 713.00 | | 16 484.00 | 47 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 713.00 | | 16 484.00 | 47 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 713.00 | | 16 484.00 | 47 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 517.00 | 513 517.00 | | 513 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 754 836.00 | 754 836.00 | | 754 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 484.00 | 95 040.00 | 221 153.00 | 755 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 900.00 | | | 416 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 383.00 | 890 383.00 | | 890 383.00 |
VW T.V.A. | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 938.00 | 940 494.00 | 221 153.00 | 1 600 938.00 |