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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 846.00 | 140 413.00 | 441 434.00 | 581 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 557.00 | 118 527.00 | 50 030.00 | 168 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 684.00 | 236 774.00 | 321 910.00 | 558 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 588.00 | 495 714.00 | 1 113 874.00 | 1 609 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 153.00 | 13 795.00 | 921 358.00 | 935 153.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CF Disponibilités | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 749.00 | 13 795.00 | 1 084 954.00 | 1 098 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 337.00 | 509 509.00 | 2 198 828.00 | 2 708 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DG Autres réserves | 634 966.00 | 659 283.00 | | 634 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | 25 683.00 | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 812 961.00 | 833 468.00 | | 812 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 213.00 | 575 001.00 | | 531 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | 12 053.00 | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 764.00 | 405 344.00 | | 463 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 776.00 | 384 831.00 | | 369 776.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 20 913.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 867.00 | 1 398 143.00 | | 1 385 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 828.00 | 2 231 611.00 | | 2 198 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 558.00 | | 86 888.00 | 1 523 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 1 609 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 730 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 846.00 | | | 878 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 712.00 | | 86 888.00 | 644 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 729.00 | 100 843.00 | 857.00 | 395 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 218.00 | 37 195.00 | | 103 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 511.00 | 63 648.00 | 857.00 | 292 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 229.00 | 13 795.00 | 31 229.00 | 31 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 229.00 | 13 795.00 | 31 229.00 | 31 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 229.00 | 13 795.00 | 31 229.00 | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 764.00 | 463 764.00 | | 463 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 918 599.00 | 918 599.00 | | 918 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 198.00 | 44 800.00 | 186 042.00 | 529 198.00 |
VI Groupe et associés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 586.00 | 960 586.00 | | 960 586.00 |
VW T.V.A. | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 867.00 | 901 468.00 | 186 042.00 | 1 385 867.00 |