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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 1 898.00 | 1 573.00 | 3 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 128.00 | 155 411.00 | 17 716.00 | 173 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 565.00 | 217 359.00 | 21 205.00 | 238 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 390.00 | | 540 390.00 | 540 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 553.00 | 374 669.00 | 877 884.00 | 1 252 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 442.00 | 47 713.00 | 965 729.00 | 1 013 442.00 |
BZ Autres créances | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CF Disponibilités | 212 960.00 | | 212 960.00 | 212 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 945.00 | 47 713.00 | 1 274 232.00 | 1 321 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 498.00 | 422 382.00 | 2 152 116.00 | 2 574 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 596 679.00 | 491 297.00 | | 596 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 916.00 | 105 382.00 | | 108 916.00 |
DL TOTAL (I) | 722 095.00 | 613 179.00 | | 722 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 347.00 | 201 189.00 | | 451 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | 8 035.00 | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 708.00 | 193 138.00 | | 652 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 170.00 | 250 670.00 | | 311 170.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | 7 047.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 021.00 | 660 079.00 | | 1 430 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 116.00 | 1 273 258.00 | | 2 152 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 731.00 | | 3 063 731.00 | 3 063 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 731.00 | | 3 063 731.00 | 3 063 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 789.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 451.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 69 243.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | 37 257.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | 30 471.00 | | 24 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 024.00 | 3 196 382.00 | | 3 150 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 107.00 | 3 091 000.00 | | 3 041 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 916.00 | 105 382.00 | | 108 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 255.00 | 77 852.00 | | 198 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 051.00 | | 565 502.00 | 687 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 796.00 | | 1 675.00 | 298 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 255.00 | | 563 827.00 | 388 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540 390.00 | | | 540 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 754.00 | 20 915.00 | | 353 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 102.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 958.00 | 20 812.00 | | 351 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 924.00 | 17 789.00 | | 29 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 924.00 | 17 789.00 | | 29 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 924.00 | 17 789.00 | | 29 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 708.00 | 652 708.00 | | 652 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 956 311.00 | | | 956 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
VB T. V. A. | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 130.00 | 68 083.00 | 167 073.00 | 430 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 788.00 | 1 097 788.00 | | 1 097 788.00 |
VW T.V.A. | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 021.00 | 1 067 974.00 | 167 073.00 | 1 430 021.00 |