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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 846.00 | 103 218.00 | 478 629.00 | 581 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 399.00 | 104 739.00 | 30 660.00 | 135 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 313.00 | 187 772.00 | 321 541.00 | 509 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 558.00 | 395 729.00 | 1 127 829.00 | 1 523 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 735.00 | 31 229.00 | 925 506.00 | 956 735.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 011.00 | 31 229.00 | 1 103 782.00 | 1 135 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 569.00 | 426 958.00 | 2 231 611.00 | 2 658 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | 1 500.00 | | 1 902.00 |
DG Autres réserves | 659 283.00 | 624 351.00 | | 659 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | 95 334.00 | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 833 468.00 | 867 785.00 | | 833 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 001.00 | 662 121.00 | | 575 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 344.00 | 417 468.00 | | 405 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 831.00 | 265 597.00 | | 384 831.00 |
EA Autres dettes | 20 913.00 | 1 089.00 | | 20 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 143.00 | 1 358 328.00 | | 1 398 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 611.00 | 2 226 113.00 | | 2 231 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 370.00 | | 35 742.00 | 1 622 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 554.00 | 1 523 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 554.00 | 644 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 846.00 | | | 878 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 524.00 | | 35 742.00 | 743 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 462.00 | 93 821.00 | 134 554.00 | 436 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 566.00 | 37 651.00 | | 65 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 896.00 | 56 170.00 | 134 554.00 | 370 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 344.00 | 405 344.00 | | 405 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 507.00 | 144 507.00 | | 144 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 919 325.00 | 919 325.00 | | 919 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 002.00 | 44 044.00 | 182 896.00 | 573 002.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 169.00 | 989 169.00 | | 989 169.00 |
VW T.V.A. | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 143.00 | 869 184.00 | 182 896.00 | 1 398 143.00 |