| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 3 977.00 | 2 648.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 813.00 | 265 210.00 | 121 603.00 | 386 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 376.00 | 286 741.00 | 146 635.00 | 433 376.00 |
BN En cours de production de biens | 148 941.00 | | 148 941.00 | 148 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 983.00 | 4 361.00 | 73 622.00 | 77 983.00 |
BZ Autres créances | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CF Disponibilités | 881 732.00 | | 881 732.00 | 881 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 119.00 | 4 361.00 | 1 230 758.00 | 1 235 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 496.00 | 291 102.00 | 1 377 394.00 | 1 668 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 071.00 | 4 229.00 | | 9 071.00 |
DH Report à nouveau | 282 526.00 | 190 529.00 | | 282 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 770.00 | 96 839.00 | | 195 770.00 |
DL TOTAL (I) | 637 367.00 | 441 597.00 | | 637 367.00 |
DP Provisions pour risques | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 740.00 | 16 729.00 | | 30 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 15 145.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 997.00 | 369 432.00 | | 331 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | 261 736.00 | | 158 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 873.00 | 103 636.00 | | 192 873.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 332.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 626.00 | 767 009.00 | | 715 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 394.00 | 1 208 606.00 | | 1 377 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 661.00 | 756 398.00 | | 698 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 508 041.00 | | 4 508 041.00 | 4 508 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 041.00 | | 4 508 041.00 | 4 508 041.00 |
FM Production stockée | | | 14 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | 3 133.00 | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 3 437.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 3 437.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 5 014.00 | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 5 014.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -1 576.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 652.00 | 38 834.00 | | 82 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 656.00 | 4 374 605.00 | | 4 589 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 886.00 | 4 277 766.00 | | 4 393 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 770.00 | 96 839.00 | | 195 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 604.00 | 27 504.00 | | 21 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 683.00 | | 58 922.00 | 424 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 15 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 228.00 | 433 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 878.00 | 393 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 395.00 | | 58 922.00 | 380 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 160.00 | 39 459.00 | 45 878.00 | 293 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 313.00 | 241.00 | | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 847.00 | 39 218.00 | 45 878.00 | 275 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | 4 361.00 | 6 015.00 | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 4 361.00 | 6 015.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 28 761.00 | 6 015.00 | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 761.00 | 6 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UX Autres créances clients | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 740.00 | 13 775.00 | 16 965.00 | 30 740.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 330.00 | 220 330.00 | | 220 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 629.00 | 366 664.00 | 16 965.00 | 383 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 178.00 | 12 638.00 | | 11 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 864.00 | 39 122.00 | | 44 864.00 |
ST Autres comptes | 210 821.00 | 194 433.00 | | 210 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 612.00 | 102 939.00 | | 86 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 564 424.00 | 614 253.00 | | 564 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 525.00 | 13 844.00 | | 15 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 703.00 | 26 482.00 | | 26 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 614.00 | 307 464.00 | | 322 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 518.00 | 476 443.00 | | 488 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 721.00 | 953 747.00 | | 906 721.00 |