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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 921.00 | 14 109.00 | 10 812.00 | 24 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 172.00 | 353 558.00 | 112 613.00 | 466 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 304.00 | 385 221.00 | 154 083.00 | 539 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 318.00 | | 249 318.00 | 249 318.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 287.00 | 1 162.00 | 226 125.00 | 227 287.00 |
BZ Autres créances | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CF Disponibilités | 636 026.00 | | 636 026.00 | 636 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 519.00 | 1 162.00 | 1 386 357.00 | 1 387 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 823.00 | 386 383.00 | 1 540 440.00 | 1 926 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
DH Report à nouveau | 88 846.00 | 373 791.00 | | 88 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 688.00 | -284 945.00 | | 22 688.00 |
DL TOTAL (I) | 430 695.00 | 408 007.00 | | 430 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 266.00 | 10 395.00 | | 273 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 58 160.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 144.00 | 294 406.00 | | 335 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 833.00 | 276 726.00 | | 319 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 603.00 | 26 680.00 | | 148 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 745.00 | 666 367.00 | | 1 109 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 440.00 | 1 074 375.00 | | 1 540 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 550.00 | 662 537.00 | | 761 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 153.00 | | 88 621.00 | 539 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295.00 | 24 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 470.00 | 539 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 175.00 | 491 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 646.00 | | 88 621.00 | 488 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 745.00 | 75 217.00 | 65 741.00 | 375 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 191.00 | 75 217.00 | 65 741.00 | 358 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 833.00 | 319 833.00 | | 319 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
UX Autres créances clients | 226 061.00 | 226 061.00 | | 226 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 266.00 | 260 215.00 | 13 051.00 | 273 266.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 845.00 | | | 275 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 333.00 | 440 948.00 | 25 384.00 | 466 333.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 601.00 | 761 550.00 | 13 051.00 | 774 601.00 |