| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925.00 | 10 046.00 | 1 879.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 721.00 | 348 145.00 | 128 576.00 | 476 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 153.00 | 375 745.00 | 163 408.00 | 539 153.00 |
BN En cours de production de biens | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 968.00 | 1 162.00 | 88 806.00 | 89 968.00 |
BZ Autres créances | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
CF Disponibilités | 487 223.00 | | 487 223.00 | 487 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 129.00 | 1 162.00 | 910 967.00 | 912 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 282.00 | 376 907.00 | 1 074 375.00 | 1 451 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
DH Report à nouveau | 373 791.00 | 401 429.00 | | 373 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 945.00 | -27 637.00 | | -284 945.00 |
DL TOTAL (I) | 408 007.00 | 692 953.00 | | 408 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 400.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395.00 | 22 053.00 | | 10 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 160.00 | 4 091.00 | | 58 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 406.00 | 358 817.00 | | 294 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 726.00 | 188 378.00 | | 276 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 47 354.00 | | 26 680.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 367.00 | 620 761.00 | | 666 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 375.00 | 1 338 113.00 | | 1 074 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 537.00 | 610 366.00 | | 662 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 938.00 | | 3 354 938.00 | 3 354 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 938.00 | | 3 354 938.00 | 3 354 938.00 |
FM Production stockée | | | 39 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | 2 290.00 | | 7 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 349.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 083.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 816.00 | 2 432.00 | | 32 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 362.00 | 456.00 | | 32 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | 1 325.00 | | 9 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 191.00 | 1 781.00 | | 42 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 375.00 | 651.00 | | -9 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 095.00 | 3 889 613.00 | | 3 435 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 040.00 | 3 917 250.00 | | 3 720 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 945.00 | -27 637.00 | | -284 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 966.00 | 7 485.00 | | 15 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 306.00 | | 50 097.00 | 505 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 539 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 488 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 799.00 | | 41 097.00 | 463 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | 9 000.00 | 17 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 522.00 | 58 644.00 | 6 421.00 | 323 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 968.00 | 58 644.00 | 6 421.00 | 305 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 562.00 | | 24 400.00 | 25 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 726.00 | 276 726.00 | | 276 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
UX Autres créances clients | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 395.00 | 6 565.00 | 3 830.00 | 10 395.00 |
VI Groupe et associés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 719.00 | 270 719.00 | | 270 719.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 962.00 | 368 132.00 | 3 830.00 | 371 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 980.00 | 14 963.00 | | 13 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 305.00 | 45 656.00 | | 42 305.00 |
ST Autres comptes | 254 439.00 | 291 931.00 | | 254 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 496.00 | 92 793.00 | | 104 496.00 |
YT Sous‐traitance | 571 213.00 | 589 512.00 | | 571 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 8 088.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 227.00 | 11 754.00 | | 9 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 207.00 | 26 717.00 | | 23 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 224.00 | 294 604.00 | | 259 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 168.00 | 445 462.00 | | 412 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 452.00 | 1 027 980.00 | | 973 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |