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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925.00 | 8 065.00 | 3 861.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 874.00 | 297 904.00 | 153 970.00 | 451 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 306.00 | 323 522.00 | 181 784.00 | 505 306.00 |
BN En cours de production de biens | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 635.00 | 1 162.00 | 138 473.00 | 139 635.00 |
BZ Autres créances | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
CF Disponibilités | 678 442.00 | | 678 442.00 | 678 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 491.00 | 1 162.00 | 1 156 329.00 | 1 157 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 798.00 | 324 684.00 | 1 338 113.00 | 1 662 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 161.00 | 15 000.00 | | 19 161.00 |
DH Report à nouveau | 401 429.00 | 322 367.00 | | 401 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 637.00 | 83 223.00 | | -27 637.00 |
DL TOTAL (I) | 692 953.00 | 720 590.00 | | 692 953.00 |
DP Provisions pour risques | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 053.00 | 16 965.00 | | 22 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 2 235.00 | | 4 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 817.00 | 307 156.00 | | 358 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 378.00 | 120 790.00 | | 188 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 354.00 | 79 295.00 | | 47 354.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 425.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 761.00 | 526 865.00 | | 620 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 113.00 | 1 271 855.00 | | 1 338 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 366.00 | 526 865.00 | | 610 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 915 707.00 | | 3 915 707.00 | 3 915 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 707.00 | | 3 915 707.00 | 3 915 707.00 |
FM Production stockée | | | -34 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | 9 986.00 | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 538.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 36 583.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 37 121.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 619.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 20 670.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 21 289.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 15 832.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 613.00 | 4 315 212.00 | | 3 889 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 250.00 | 4 231 989.00 | | 3 917 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 637.00 | 83 223.00 | | -27 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 485.00 | 12 984.00 | | 7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 363.00 | | 36 710.00 | 488 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131.00 | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 766.00 | 505 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 635.00 | 463 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 724.00 | | 36 710.00 | 445 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 863.00 | 57 970.00 | 17 311.00 | 282 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 309.00 | 57 970.00 | 17 311.00 | 265 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 378.00 | 188 378.00 | | 188 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UX Autres créances clients | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 053.00 | 11 658.00 | 10 395.00 | 22 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 178.00 | 355 178.00 | | 355 178.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 944.00 | 251 549.00 | 10 395.00 | 261 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 963.00 | 14 806.00 | | 14 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 656.00 | 46 920.00 | | 45 656.00 |
ST Autres comptes | 291 931.00 | 243 866.00 | | 291 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 793.00 | 91 657.00 | | 92 793.00 |
YT Sous‐traitance | 589 512.00 | 570 211.00 | | 589 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 088.00 | 6 600.00 | | 8 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 754.00 | 16 320.00 | | 11 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 717.00 | 31 126.00 | | 26 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 604.00 | 309 818.00 | | 294 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 462.00 | 485 761.00 | | 445 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 980.00 | 959 254.00 | | 1 027 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |