| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 621.00 | 15 307.00 | 4 314.00 | 19 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 713.00 | 387 914.00 | 157 800.00 | 545 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 706.00 | 420 774.00 | 194 932.00 | 615 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 515.00 | 7 616.00 | 249 899.00 | 257 515.00 |
BZ Autres créances | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
CF Disponibilités | 1 128 025.00 | | 1 128 025.00 | 1 128 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 027.00 | 7 616.00 | 1 561 410.00 | 1 569 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 732.00 | 428 390.00 | 1 756 342.00 | 2 184 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 161.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 88 846.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 695.00 | 22 688.00 | | 40 695.00 |
DL TOTAL (I) | 471 390.00 | 430 695.00 | | 471 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 076.00 | 273 266.00 | | 255 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 160.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 897.00 | 335 144.00 | | 589 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 551.00 | 319 833.00 | | 266 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 091.00 | 148 603.00 | | 167 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 699.00 | | |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 31 040.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 952.00 | 1 109 745.00 | | 1 284 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 342.00 | 1 540 440.00 | | 1 756 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 750.00 | 761 550.00 | | 505 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 262 725.00 | | 5 262 725.00 | 5 262 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 725.00 | | 5 262 725.00 | 5 262 725.00 |
FM Production stockée | | | -601 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 41 462.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 41 545.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 1 131.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 826.00 | 22 569.00 | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | 23 699.00 | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | 17 846.00 | | -1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 267.00 | 4 091 783.00 | | 4 690 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 573.00 | 4 069 095.00 | | 4 649 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 695.00 | 22 688.00 | | 40 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 304.00 | | 96 618.00 | 539 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 217.00 | 615 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 217.00 | 565 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 092.00 | | 94 458.00 | 491 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 158.00 | | 2 160.00 | 24 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 221.00 | 50 111.00 | 14 558.00 | 385 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 667.00 | 50 111.00 | 14 558.00 | 367 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 7 616.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 7 616.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 7 616.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 616.00 | 1 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
UX Autres créances clients | 242 093.00 | 242 093.00 | | 242 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 076.00 | 65 771.00 | 189 305.00 | 255 076.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 197.00 | 385 879.00 | 26 318.00 | 412 197.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 055.00 | 505 750.00 | 189 305.00 | 695 055.00 |