| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925.00 | 6 083.00 | 5 842.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 799.00 | 259 226.00 | 174 574.00 | 433 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 363.00 | 282 863.00 | 205 500.00 | 488 363.00 |
BN En cours de production de biens | 176 160.00 | | 176 160.00 | 176 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 461.00 | 1 162.00 | 113 299.00 | 114 461.00 |
BZ Autres créances | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
CF Disponibilités | 595 271.00 | | 595 271.00 | 595 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 517.00 | 1 162.00 | 1 066 355.00 | 1 067 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 880.00 | 284 025.00 | 1 271 855.00 | 1 555 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 071.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 367.00 | 282 526.00 | | 322 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 223.00 | 195 770.00 | | 83 223.00 |
DL TOTAL (I) | 720 590.00 | 637 367.00 | | 720 590.00 |
DP Provisions pour risques | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 965.00 | 30 740.00 | | 16 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 305.00 | | 2 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 156.00 | 331 997.00 | | 307 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 790.00 | 158 868.00 | | 120 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 295.00 | 192 873.00 | | 79 295.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 843.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 865.00 | 715 626.00 | | 526 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 855.00 | 1 377 394.00 | | 1 271 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 865.00 | 698 661.00 | | 526 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 003.00 | | 4 186 003.00 | 4 186 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 003.00 | | 4 186 003.00 | 4 186 003.00 |
FM Production stockée | | | 27 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 986.00 | 436.00 | | 9 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 3 390.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 121.00 | 3 390.00 | | 37 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 4 252.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 289.00 | 4 252.00 | | 21 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 832.00 | -861.00 | | 15 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 82 652.00 | | 21 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 212.00 | 4 589 656.00 | | 4 315 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 989.00 | 4 393 886.00 | | 4 231 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 223.00 | 195 770.00 | | 83 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 984.00 | 21 604.00 | | 12 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 376.00 | | 130 077.00 | 433 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 091.00 | 488 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 091.00 | 445 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 438.00 | | 127 377.00 | 393 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 884.00 | | 2 700.00 | 15 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 741.00 | 50 543.00 | 54 421.00 | 286 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 187.00 | 50 543.00 | 54 421.00 | 269 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 1 162.00 | 4 361.00 | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 1 162.00 | 4 361.00 | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 761.00 | 1 162.00 | 4 361.00 | 28 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 4 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UX Autres créances clients | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 670.00 | 314 670.00 | | 314 670.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 806.00 | 11 178.00 | | 14 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 920.00 | 44 864.00 | | 46 920.00 |
ST Autres comptes | 243 866.00 | 210 821.00 | | 243 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 657.00 | 86 612.00 | | 91 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 570 211.00 | 564 424.00 | | 570 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 320.00 | 15 525.00 | | 16 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 126.00 | 26 703.00 | | 31 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 818.00 | 322 614.00 | | 309 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 761.00 | 488 518.00 | | 485 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 254.00 | 906 721.00 | | 959 254.00 |