| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179 018.00 | 8 179 018.00 | | 8 179 018.00 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | 15 245.00 | 300 000.00 | 315 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 222 066.00 | 16 951 469.00 | 270 597.00 | 17 222 066.00 |
AN Terrains | 3 594 537.00 | 2 592 011.00 | 1 002 526.00 | 3 594 537.00 |
AP Constructions | 24 389 698.00 | 18 816 176.00 | 5 573 523.00 | 24 389 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 459 726.00 | 17 799 774.00 | 4 659 952.00 | 22 459 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036 762.00 | 3 662 671.00 | 1 374 091.00 | 5 036 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 300.00 | | 874 300.00 | 874 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 104 353.00 | 68 016 364.00 | 14 087 989.00 | 82 104 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 498 964.00 | 5 985 228.00 | 51 513 736.00 | 57 498 964.00 |
BN En cours de production de biens | 37 128 255.00 | 279 098.00 | 36 849 157.00 | 37 128 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 823 127.00 | 8 356 286.00 | 15 466 841.00 | 23 823 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838 334.00 | | 4 838 334.00 | 4 838 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 531 846.00 | 4 743 178.00 | 238 788 668.00 | 243 531 846.00 |
BZ Autres créances | 112 340 199.00 | | 112 340 199.00 | 112 340 199.00 |
CF Disponibilités | 1 116 428.00 | | 1 116 428.00 | 1 116 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 439 665.00 | 19 363 790.00 | 461 075 875.00 | 480 439 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 671 763.00 | 87 380 154.00 | 475 291 609.00 | 562 671 763.00 |
CU Autres participations | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125 600.00 | 25 125 600.00 | | 25 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 009.00 | 6 192 009.00 | | 6 192 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512 560.00 | 2 512 560.00 | | 2 512 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
DG Autres réserves | 6 033 110.00 | 6 033 110.00 | | 6 033 110.00 |
DH Report à nouveau | -16 408 666.00 | 11 712 551.00 | | -16 408 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 495 835.00 | -28 121 218.00 | | 35 495 835.00 |
DK Provisions réglementées | 2 387 328.00 | 2 429 044.00 | | 2 387 328.00 |
DL TOTAL (I) | 61 650 915.00 | 26 196 796.00 | | 61 650 915.00 |
DP Provisions pour risques | 28 306 814.00 | 22 452 494.00 | | 28 306 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 661 848.00 | 42 734 713.00 | | 19 661 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 968 662.00 | 65 187 207.00 | | 47 968 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 212.00 | 392 250.00 | | 14 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 076 321.00 | 63 078 733.00 | | 61 076 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 951 988.00 | 155 849 706.00 | | 200 951 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 382 233.00 | 28 479 344.00 | | 47 382 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 931.00 | 857 576.00 | | 646 931.00 |
EA Autres dettes | 41 479 055.00 | 46 049 336.00 | | 41 479 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 417 758.00 | 410 983.00 | | 13 417 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 968 500.00 | 295 117 928.00 | | 364 968 500.00 |
ED (V) | 703 532.00 | 843 382.00 | | 703 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 291 609.00 | 387 345 313.00 | | 475 291 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 91 557 853.00 | 644 679 366.00 | 736 237 219.00 | 91 557 853.00 |
FG Production vendue services | 23 095 139.00 | 43 510 922.00 | 66 606 061.00 | 23 095 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 652 992.00 | 688 190 288.00 | 802 843 280.00 | 114 652 992.00 |
FM Production stockée | | | 9 701 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 302 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 485 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 021 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 562 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 423 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 492 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 615 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 241 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 323 170.00 | |
GE Autres charges | | | 14 932 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 250 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 234 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 580 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 221 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 544 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 29 135.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 511.00 | 22 421.00 | | 80 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 935 320.00 | 1 492 190.00 | | 26 935 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 015 835.00 | 1 543 746.00 | | 27 015 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 686 775.00 | 3 519 346.00 | | 12 686 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744 499.00 | 34 243 321.00 | | 1 744 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 431 273.00 | 37 785 088.00 | | 14 431 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 584 562.00 | -36 241 342.00 | | 12 584 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 101 565.00 | -30 594.00 | | 4 101 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531 772.00 | -3 562 084.00 | | 3 531 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 170 565.00 | 751 831 209.00 | | 870 170 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 674 730.00 | 779 952 427.00 | | 834 674 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 495 835.00 | -28 121 218.00 | | 35 495 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 429.00 | 497.00 | 539.00 | 2 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 187.00 | 22 698.00 | 39 917.00 | 65 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 187.00 | 22 698.00 | 39 917.00 | 65 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 952.00 | 200 952.00 | | 200 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 058.00 | 349 311.00 | 6 747.00 | 356 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 892.00 | 303 892.00 | | 303 892.00 |