| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179 018.00 | 8 179 018.00 | | 8 179 018.00 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | 15 245.00 | 300 000.00 | 315 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 252 219.00 | 16 045 659.00 | 206 559.00 | 16 252 219.00 |
AN Terrains | 3 724 297.00 | 2 683 592.00 | 1 040 705.00 | 3 724 297.00 |
AP Constructions | 25 437 217.00 | 19 380 677.00 | 6 056 541.00 | 25 437 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 958 014.00 | 18 134 949.00 | 4 823 065.00 | 22 958 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147 756.00 | 2 926 175.00 | 1 221 581.00 | 4 147 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 772 989.00 | | 1 772 989.00 | 1 772 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 812 746.00 | 67 365 314.00 | 15 447 431.00 | 82 812 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 718 351.00 | 8 111 417.00 | 45 606 934.00 | 53 718 351.00 |
BN En cours de production de biens | 5 722 205.00 | | 5 722 205.00 | 5 722 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 538 205.00 | 9 558 587.00 | 23 979 618.00 | 33 538 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517 977.00 | | 2 517 977.00 | 2 517 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 682 161.00 | 5 205 985.00 | 284 476 175.00 | 289 682 161.00 |
BZ Autres créances | 116 224 688.00 | | 116 224 688.00 | 116 224 688.00 |
CF Disponibilités | 180 157.00 | | 180 157.00 | 180 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 320.00 | | 237 320.00 | 237 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 821 063.00 | 22 875 989.00 | 478 945 074.00 | 501 821 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331 293.00 | | 331 293.00 | 331 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 965 102.00 | 90 241 304.00 | 494 723 798.00 | 584 965 102.00 |
CU Autres participations | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125 600.00 | 25 125 600.00 | | 25 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 009.00 | 6 192 009.00 | | 6 192 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512 560.00 | 2 512 560.00 | | 2 512 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
DG Autres réserves | 6 033 110.00 | 6 033 110.00 | | 6 033 110.00 |
DH Report à nouveau | 3 850 128.00 | -16 408 666.00 | | 3 850 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 998 102.00 | 35 495 835.00 | | 8 998 102.00 |
DK Provisions réglementées | 4 628 654.00 | 2 387 328.00 | | 4 628 654.00 |
DL TOTAL (I) | 57 653 303.00 | 61 650 915.00 | | 57 653 303.00 |
DP Provisions pour risques | 32 692 648.00 | 28 306 814.00 | | 32 692 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 303 716.00 | 19 661 848.00 | | 9 303 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 996 363.00 | 47 968 662.00 | | 41 996 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 14 212.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 742 404.00 | 61 076 321.00 | | 96 742 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 922 240.00 | 200 951 988.00 | | 200 922 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185 691.00 | 47 382 233.00 | | 40 185 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 371.00 | 646 931.00 | | 683 371.00 |
EA Autres dettes | 19 650 320.00 | 41 479 055.00 | | 19 650 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 328 151.00 | 13 417 758.00 | | 36 328 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 513 519.00 | 364 968 500.00 | | 394 513 519.00 |
ED (V) | 560 613.00 | 703 532.00 | | 560 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 723 798.00 | 475 291 609.00 | | 494 723 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 920 015.00 | 642 023 472.00 | 716 943 487.00 | 74 920 015.00 |
FG Production vendue services | 25 742 987.00 | 42 975 978.00 | 68 718 965.00 | 25 742 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 663 002.00 | 684 999 451.00 | 785 662 453.00 | 100 663 002.00 |
FM Production stockée | | | 13 239 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 117 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 763 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 018 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 041 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 641 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 693 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 050 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 646 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 803 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 215 785.00 | |
GE Autres charges | | | 14 445 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 513 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 505 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 966 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 611 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 522 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 990 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 287.00 | 80 511.00 | | 33 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 066 798.00 | 26 935 320.00 | | 6 066 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100 084.00 | 27 015 835.00 | | 6 100 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620 567.00 | 12 686 775.00 | | 5 620 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 394 418.00 | 1 744 499.00 | | 3 394 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120 101.00 | 14 431 273.00 | | 9 120 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020 017.00 | 12 584 562.00 | | -3 020 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 085 096.00 | 4 101 565.00 | | 3 085 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887 757.00 | 3 531 772.00 | | 4 887 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 729 960.00 | 870 170 565.00 | | 840 729 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 731 858.00 | 834 674 730.00 | | 831 731 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 998 102.00 | 35 495 835.00 | | 8 998 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 104 000.00 | | 4 676 000.00 | 82 104 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968 000.00 | 82 812 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064 000.00 | 16 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895 000.00 | 58 040 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 222 000.00 | | 94 000.00 | 17 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 355 000.00 | | 4 580 000.00 | 56 355 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 2 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 017 000.00 | 3 200 000.00 | 3 851 000.00 | 68 017 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952 000.00 | 158 000.00 | 1 064 000.00 | 16 952 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 871 000.00 | 3 042 000.00 | 2 787 000.00 | 42 871 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 387 000.00 | 2 763 000.00 | 2 763 000.00 | 2 387 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 969 000.00 | 4 497 000.00 | 31 586 000.00 | 47 969 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 621 000.00 | 6 433 000.00 | 3 384 000.00 | 14 621 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 743 000.00 | 3 370 000.00 | 2 907 000.00 | 4 743 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 364 000.00 | 9 803 000.00 | 9 803 000.00 | 19 364 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 333 000.00 | 9 803 000.00 | 9 803 000.00 | 67 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 922 000.00 | 200 922 000.00 | | 200 922 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650 000.00 | 19 650 000.00 | | 19 650 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 328 000.00 | 36 328 000.00 | | 36 328 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 681 000.00 | | | 289 681 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 116 227 000.00 | | | 116 227 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 187 000.00 | 40 187 000.00 | | 40 187 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 160.00 | 401 406.00 | 4 754.00 | 406 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 771 000.00 | 297 771 000.00 | | 297 771 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 770.00 | 798.00 | | 770.00 |