| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179 018.00 | 8 179 018.00 | | 8 179 018.00 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | 15 245.00 | 300 000.00 | 315 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 650 509.00 | 16 531 248.00 | 119 262.00 | 16 650 509.00 |
AN Terrains | 3 779 871.00 | 2 926 904.00 | 852 966.00 | 3 779 871.00 |
AP Constructions | 32 439 643.00 | 22 216 725.00 | 10 222 918.00 | 32 439 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 284 329.00 | 22 562 740.00 | 9 721 589.00 | 32 284 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502 609.00 | 4 004 369.00 | 1 498 240.00 | 5 502 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 615.00 | | 391 615.00 | 391 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 602 983.00 | 76 436 249.00 | 23 166 734.00 | 99 602 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 545 578.00 | 7 782 029.00 | 61 763 549.00 | 69 545 578.00 |
BN En cours de production de biens | 5 455 424.00 | | 5 455 424.00 | 5 455 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 833 364.00 | 11 502 234.00 | 7 331 130.00 | 18 833 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 531 935.00 | | 14 531 935.00 | 14 531 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 546 884.00 | 5 056 090.00 | 412 490 793.00 | 417 546 884.00 |
BZ Autres créances | 139 678 080.00 | | 139 678 080.00 | 139 678 080.00 |
CF Disponibilités | 2 155 422.00 | | 2 155 422.00 | 2 155 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 614.00 | | 672 614.00 | 672 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 419 301.00 | 24 340 353.00 | 644 078 947.00 | 668 419 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368 772.00 | | 368 772.00 | 368 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 391 056.00 | 100 776 602.00 | 667 614 453.00 | 768 391 056.00 |
CU Autres participations | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125 600.00 | 25 125 600.00 | | 25 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 009.00 | 6 192 009.00 | | 6 192 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512 560.00 | 2 512 560.00 | | 2 512 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
DG Autres réserves | 6 033 110.00 | 6 033 110.00 | | 6 033 110.00 |
DH Report à nouveau | 4 595 202.00 | 11 068 824.00 | | 4 595 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 689 595.00 | -6 473 622.00 | | -19 689 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
DK Provisions réglementées | 6 869 066.00 | 6 150 352.00 | | 6 869 066.00 |
DL TOTAL (I) | 32 122 961.00 | 50 921 973.00 | | 32 122 961.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 47 826 910.00 | 37 769 632.00 | | 47 826 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 136 319.00 | 11 963 331.00 | | 10 136 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 963 229.00 | 49 732 963.00 | | 57 963 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 121 973.00 | 104 518 197.00 | | 201 121 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 294 326.00 | 207 289 936.00 | | 270 294 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627 990.00 | 29 738 057.00 | | 35 627 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 287.00 | 1 010 789.00 | | 426 287.00 |
EA Autres dettes | 20 684 936.00 | 15 546 203.00 | | 20 684 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 191 078.00 | 50 165 333.00 | | 49 191 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 346 590.00 | 408 294 592.00 | | 577 346 590.00 |
ED (V) | 181 674.00 | 180 154.00 | | 181 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 614 454.00 | 509 129 682.00 | | 667 614 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 701.00 | 701.00 | |
FD Production vendue biens | 63 402 733.00 | 844 721 152.00 | 908 123 884.00 | 63 402 733.00 |
FG Production vendue services | 10 475 940.00 | 69 056 963.00 | 79 532 902.00 | 10 475 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 878 673.00 | 913 778 816.00 | 987 657 487.00 | 73 878 673.00 |
FM Production stockée | | | -7 513 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 444 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 564 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 451 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 220 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 609 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 736 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 820 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 667 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 236 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 388 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 936 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 500 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 720.00 | 1 046.00 | | 82 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 613.00 | 746 649.00 | | 2 100 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 333.00 | 747 695.00 | | 2 183 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 760.00 | 30 180.00 | | 1 112 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 100 797.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267 242.00 | 3 466 078.00 | | 1 267 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 937.00 | 3 597 055.00 | | 2 380 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 605.00 | -2 849 360.00 | | -197 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 385 309.00 | 2 174 276.00 | | 2 385 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 393 512.00 | -1 489 102.00 | | -4 393 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 329 721.00 | 871 002 932.00 | | 1 026 329 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 019 316.00 | 877 476 554.00 | | 1 046 019 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 689 595.00 | -6 473 622.00 | | -19 689 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 873.00 | | 9 180.00 | 93 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 99 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 74 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 083.00 | | 61.00 | 25 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 760.00 | | 9 089.00 | 68 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 196.00 | 1 863.00 | 843.00 | 49 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 620.00 | 106.00 | | 24 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 1 757.00 | 843.00 | 24 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 294.00 | 270 294.00 | | 270 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 417 547.00 | 402 206.00 | 15 341.00 | 417 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VC Groupe et associés | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 950.00 | 542 609.00 | 15 341.00 | 557 950.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 224.00 | 376 224.00 | | 376 224.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 792.00 | 813.00 | | 792.00 |