| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179 018.00 | 8 179 018.00 | | 8 179 018.00 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | 15 245.00 | 300 000.00 | 315 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 567 030.00 | 16 355 763.00 | 211 267.00 | 16 567 030.00 |
AN Terrains | 3 777 096.00 | 2 850 331.00 | 926 765.00 | 3 777 096.00 |
AP Constructions | 27 271 372.00 | 20 650 112.00 | 6 621 259.00 | 27 271 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 984 225.00 | 20 511 469.00 | 6 472 756.00 | 26 984 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001 182.00 | 3 160 377.00 | 1 840 806.00 | 5 001 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 002 397.00 | | 2 002 397.00 | 2 002 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 126 139.00 | 71 722 315.00 | 18 403 824.00 | 90 126 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 184 135.00 | 9 566 604.00 | 54 617 532.00 | 64 184 135.00 |
BN En cours de production de biens | 5 370 297.00 | | 5 370 297.00 | 5 370 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 819 629.00 | 12 045 389.00 | 18 774 240.00 | 30 819 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810 888.00 | | 4 810 888.00 | 4 810 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 332 354.00 | 6 767 965.00 | 327 564 389.00 | 334 332 354.00 |
BZ Autres créances | 58 504 061.00 | | 58 504 061.00 | 58 504 061.00 |
CF Disponibilités | 1 352 698.00 | | 1 352 698.00 | 1 352 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 015.00 | | 569 015.00 | 569 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 943 077.00 | 28 379 958.00 | 471 563 119.00 | 499 943 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 178 358.00 | 100 102 273.00 | 490 076 085.00 | 590 178 358.00 |
CU Autres participations | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125 600.00 | 25 125 600.00 | | 25 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 009.00 | 6 192 009.00 | | 6 192 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512 560.00 | 2 512 560.00 | | 2 512 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
DG Autres réserves | 6 033 110.00 | 6 033 110.00 | | 6 033 110.00 |
DH Report à nouveau | 80 927.00 | 48 230.00 | | 80 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 987 897.00 | 19 332 697.00 | | 10 987 897.00 |
DK Provisions réglementées | 5 572 028.00 | 5 095 281.00 | | 5 572 028.00 |
DL TOTAL (I) | 56 817 270.00 | 64 652 626.00 | | 56 817 270.00 |
DP Provisions pour risques | 28 713 014.00 | 30 859 062.00 | | 28 713 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 719 872.00 | 8 130 242.00 | | 4 719 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 432 886.00 | 38 989 304.00 | | 33 432 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406.00 | 4 431.00 | | 3 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 954 295.00 | 80 530 142.00 | | 90 954 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 838 583.00 | 195 884 113.00 | | 207 838 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349 180.00 | 38 787 789.00 | | 40 349 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 659.00 | 877 740.00 | | 1 260 659.00 |
EA Autres dettes | 21 409 442.00 | 17 661 070.00 | | 21 409 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 082 159.00 | 36 978 635.00 | | 37 082 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 897 723.00 | 370 723 921.00 | | 398 897 723.00 |
ED (V) | 928 206.00 | 123 144.00 | | 928 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 076 085.00 | 474 488 994.00 | | 490 076 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FD Production vendue biens | 56 812 318.00 | 715 649 525.00 | 772 461 843.00 | 56 812 318.00 |
FG Production vendue services | 56 299 263.00 | 45 140 720.00 | 101 439 983.00 | 56 299 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 111 587.00 | 760 790 245.00 | 873 901 832.00 | 113 111 587.00 |
FM Production stockée | | | 6 779 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 231 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 856 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 056 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 036 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 889 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 866 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 531 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 504 283.00 | |
GE Autres charges | | | 20 180 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 859 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 196 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 783 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 958.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 839.00 | 2 748 886.00 | | 1 559 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 841.00 | 2 749 844.00 | | 1 559 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 529.00 | 1 624 411.00 | | 303 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308 657.00 | 962 442.00 | | 1 308 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612 186.00 | 2 587 811.00 | | 1 612 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 345.00 | 162 033.00 | | -52 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 609 730.00 | 2 674 910.00 | | 3 609 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133 228.00 | 3 514 687.00 | | 5 133 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 203 268.00 | 873 311 429.00 | | 920 203 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 215 371.00 | 853 978 733.00 | | 909 215 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 987 897.00 | 19 332 697.00 | | 10 987 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 945.00 | | 119.00 | 24 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 777.00 | | 2 261.00 | 111 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 619.00 | 3 459.00 | 2 355.00 | 70 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 397.00 | 153.00 | | 24 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 272.00 | 3 305.00 | 2 355.00 | 44 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 095.00 | 1 219.00 | 743.00 | 5 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | | | 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 391.00 | 4 833.00 | 2 612.00 | 19 391.00 |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | 3 699.00 | 3 178.00 | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 329.00 | 9 332.00 | 5 790.00 | 23 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 723.00 | 25 454.00 | 27 792.00 | 49 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 839.00 | 207 839.00 | | 207 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 334 332.00 | 326 174.00 | 8 158.00 | 334 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VC Groupe et associés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 424.00 | 286 256.00 | 8 158.00 | 293 424.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 943.00 | 307 943.00 | | 307 943.00 |