| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179 018.00 | 8 179 018.00 | | 8 179 018.00 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | 15 245.00 | 300 000.00 | 315 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 451 301.00 | 16 202 639.00 | 248 662.00 | 16 451 301.00 |
AN Terrains | 3 749 082.00 | 2 766 334.00 | 982 747.00 | 3 749 082.00 |
AP Constructions | 26 934 618.00 | 20 368 206.00 | 6 566 411.00 | 26 934 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 483 729.00 | 19 599 026.00 | 5 884 703.00 | 25 483 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617 858.00 | 3 488 361.00 | 1 129 497.00 | 4 617 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 991 840.00 | | 991 840.00 | 991 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 771 837.00 | 70 618 830.00 | 16 153 008.00 | 86 771 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 381 200.00 | 11 013 592.00 | 52 367 608.00 | 63 381 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 727 990.00 | | 4 727 990.00 | 4 727 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 641 595.00 | 8 377 541.00 | 16 264 054.00 | 24 641 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161 573.00 | | 4 161 573.00 | 4 161 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 246 629.00 | 6 246 913.00 | 282 999 716.00 | 289 246 629.00 |
BZ Autres créances | 96 216 064.00 | | 96 216 064.00 | 96 216 064.00 |
CF Disponibilités | 965 788.00 | | 965 788.00 | 965 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 758 839.00 | 25 638 047.00 | 458 120 792.00 | 483 758 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215 194.00 | | 215 194.00 | 215 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 745 871.00 | 96 256 876.00 | 474 488 994.00 | 570 745 871.00 |
CU Autres participations | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125 600.00 | 25 125 600.00 | | 25 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 009.00 | 6 192 009.00 | | 6 192 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512 560.00 | 2 512 560.00 | | 2 512 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
DG Autres réserves | 6 033 110.00 | 6 033 110.00 | | 6 033 110.00 |
DH Report à nouveau | 48 230.00 | 3 850 128.00 | | 48 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 332 697.00 | 8 998 102.00 | | 19 332 697.00 |
DK Provisions réglementées | 5 095 281.00 | 4 628 654.00 | | 5 095 281.00 |
DL TOTAL (I) | 64 652 626.00 | 57 653 303.00 | | 64 652 626.00 |
DP Provisions pour risques | 30 859 062.00 | 32 692 648.00 | | 30 859 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 130 242.00 | 9 303 716.00 | | 8 130 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 989 304.00 | 41 996 363.00 | | 38 989 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431.00 | 1 342.00 | | 4 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 530 142.00 | 96 742 404.00 | | 80 530 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 884 113.00 | 200 922 240.00 | | 195 884 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 787 789.00 | 40 185 691.00 | | 38 787 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877 740.00 | 683 371.00 | | 877 740.00 |
EA Autres dettes | 17 661 070.00 | 19 650 320.00 | | 17 661 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 978 635.00 | 36 328 151.00 | | 36 978 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 723 921.00 | 394 513 519.00 | | 370 723 921.00 |
ED (V) | 123 144.00 | 560 613.00 | | 123 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 488 994.00 | 494 723 798.00 | | 474 488 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FD Production vendue biens | 50 363 057.00 | 724 876 297.00 | 775 239 354.00 | 50 363 057.00 |
FG Production vendue services | 28 305 298.00 | 40 637 366.00 | 68 942 664.00 | 28 305 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 668 360.00 | 765 513 663.00 | 844 182 023.00 | 78 668 360.00 |
FM Production stockée | | | -8 826 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 269 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 867 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 628 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 275 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 751 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 473 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 822 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 572 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 588 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 496 918.00 | |
GE Autres charges | | | 22 249 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 201 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 427 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 33 287.00 | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 748 886.00 | 6 066 798.00 | | 2 748 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749 844.00 | 6 100 084.00 | | 2 749 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 411.00 | 5 620 567.00 | | 1 624 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 105 115.00 | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962 442.00 | 3 394 418.00 | | 962 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587 811.00 | 9 120 101.00 | | 2 587 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 033.00 | -3 020 017.00 | | 162 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 674 910.00 | 3 085 096.00 | | 2 674 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514 687.00 | 4 887 757.00 | | 3 514 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 311 429.00 | 840 729 960.00 | | 873 311 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 978 733.00 | 831 731 858.00 | | 853 978 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 332 697.00 | 8 998 102.00 | | 19 332 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 813.00 | | 5 749.00 | 82 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 765.00 | 25.00 | 86 772.00 | 1 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 24 946.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 25.00 | 61 777.00 | 1 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 746.00 | | 201.00 | 24 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 040.00 | | 5 525.00 | 58 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 23.00 | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365.00 | 3 269.00 | 15.00 | 67 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 240.00 | 157.00 | | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | 3 112.00 | 15.00 | 43 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 629.00 | 954.00 | 487.00 | 4 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 996.00 | 17 698.00 | 20 705.00 | 41 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 670.00 | 7 462.00 | 5 741.00 | 17 670.00 |
6T Sur comptes clients | 5 206.00 | 4 127.00 | 3 086.00 | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 876.00 | 11 589.00 | 8 827.00 | 22 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 501.00 | 30 240.00 | 30 019.00 | 69 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 278.00 | 27 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 962.00 | 2 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 289 247.00 | 284 610.00 | 4 637.00 | 289 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VC Groupe et associés | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 920.00 | 381 283.00 | 4 637.00 | 385 920.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 194.00 | 290 194.00 | | 290 194.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 789.00 | 770.00 | | 789.00 |