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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 8 580.00 | 4 018.00 | 12 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 113.00 | 914 800.00 | 345 313.00 | 1 260 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 777.00 | 641 581.00 | 901 196.00 | 1 542 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 321.00 | 1 564 962.00 | 1 356 359.00 | 2 921 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 892.00 | 15 490.00 | 812 403.00 | 827 892.00 |
BZ Autres créances | 691 493.00 | | 691 493.00 | 691 493.00 |
CF Disponibilités | 332 987.00 | | 332 987.00 | 332 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 148.00 | 15 490.00 | 1 854 658.00 | 1 870 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 469.00 | 1 580 451.00 | 3 211 017.00 | 4 791 469.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 168 694.00 | | | 1 168 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 389.00 | | | 1 235 389.00 |
DP Provisions pour risques | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 836.00 | | | 444 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 811.00 | | | 1 085 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 867.00 | | | 217 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EA Autres dettes | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 378.00 | | | 1 900 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 017.00 | | | 3 211 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 119.00 | | | 1 739 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
FG Production vendue services | 2 808 467.00 | | 2 808 467.00 | 2 808 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 485.00 | | 3 076 485.00 | 3 076 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 487.00 | | | 3 292 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 261.00 | | | 3 234 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877.00 | | | 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 953.00 | 2 537.00 | | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | 2 537.00 | | 12 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 811.00 | 1 085 811.00 | | 1 085 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 793.00 | 1 515 496.00 | 126 297.00 | 1 641 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 378.00 | 1 739 119.00 | 161 259.00 | 1 900 378.00 |