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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 366.00 | 1 203 553.00 | 200 813.00 | 1 404 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 206.00 | 963 264.00 | 627 942.00 | 1 591 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 004.00 | 2 179 415.00 | 907 588.00 | 3 087 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 979.00 | | 190 979.00 | 190 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 278.00 | 17 798.00 | 1 752 480.00 | 1 770 278.00 |
BZ Autres créances | 843 552.00 | | 843 552.00 | 843 552.00 |
CF Disponibilités | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 547.00 | 17 798.00 | 2 999 749.00 | 3 017 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 552.00 | 2 197 213.00 | 3 907 338.00 | 6 104 552.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 374 423.00 | 1 271 759.00 | | 1 374 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | 102 664.00 | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 160.00 | 1 382 893.00 | | 1 415 160.00 |
DP Provisions pour risques | 90 250.00 | 85 610.00 | | 90 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 250.00 | 85 610.00 | | 90 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 493.00 | 73 967.00 | | 37 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 510.00 | 26 740.00 | | 26 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 625.00 | 1 449 843.00 | | 1 725 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 907.00 | 325 261.00 | | 446 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 638.00 | 32 770.00 | | 21 638.00 |
EA Autres dettes | 143 752.00 | 142 765.00 | | 143 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 928.00 | 2 051 348.00 | | 2 401 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 338.00 | 3 519 852.00 | | 3 907 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 928.00 | 2 004 348.00 | | 2 401 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 993.00 | 660.00 | | 13 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 053.00 | | 280 053.00 | 280 053.00 |
FG Production vendue services | 3 121 738.00 | | 3 121 738.00 | 3 121 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 791.00 | | 3 401 791.00 | 3 401 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 592.00 | 180 428.00 | | 256 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 900.00 | 22 057.00 | | 24 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 600.00 | 28 500.00 | | 151 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 860.00 | 50 557.00 | | 186 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 777.00 | 6 989.00 | | 37 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | 42 495.00 | | 2 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 10 360.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 100.00 | 59 844.00 | | 55 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 759.00 | -9 287.00 | | 131 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 36 714.00 | | 17 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 097.00 | 3 762 836.00 | | 3 851 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 830.00 | 3 660 172.00 | | 3 818 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 266.00 | 102 664.00 | | 32 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 065.00 | 234 713.00 | | 334 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 005.00 | 194 752.00 | 341.00 | 1 985 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 407.00 | 194 752.00 | 341.00 | 1 972 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 610.00 | 15 000.00 | 10 360.00 | 85 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 610.00 | 15 000.00 | 10 360.00 | 85 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 10 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 626.00 | 1 725 626.00 | | 1 725 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 907.00 | 446 907.00 | | 446 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 279.00 | 1 770 279.00 | | 1 770 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 553.00 | 843 553.00 | | 843 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 144.00 | 2 635 512.00 | 77 632.00 | 2 713 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 928.00 | 2 401 928.00 | | 2 401 928.00 |