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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 164.00 | 1 236 696.00 | 301 467.00 | 1 538 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 022.00 | 1 077 703.00 | 559 319.00 | 1 637 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 306.00 | 2 326 997.00 | 932 308.00 | 3 259 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 729.00 | 34 569.00 | 1 669 160.00 | 1 703 729.00 |
BZ Autres créances | 664 505.00 | | 664 505.00 | 664 505.00 |
CF Disponibilités | 485 251.00 | | 485 251.00 | 485 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 845.00 | 34 569.00 | 2 835 275.00 | 2 869 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 152.00 | 2 361 567.00 | 3 767 584.00 | 6 129 152.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 406 690.00 | | | 1 406 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 605.00 | | | 1 452 605.00 |
DP Provisions pour risques | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 889.00 | | | 180 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 404.00 | | | 1 429 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 407.00 | | | 371 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 948.00 | | | 186 948.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 176.00 | | | 2 171 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 584.00 | | | 3 767 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 176.00 | | | 2 171 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
FG Production vendue services | 3 269 918.00 | | 3 269 918.00 | 3 269 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 874.00 | | 3 503 874.00 | 3 503 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 583.00 | | | -30 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 635.00 | | | 3 832 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 189.00 | | | 3 795 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 263.00 | | | 377 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 004.00 | | 250 231.00 | 3 087 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 71 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 929.00 | 3 259 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 179.00 | 3 175 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 574.00 | | 245 792.00 | 2 995 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 833.00 | | 4 439.00 | 78 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 416.00 | 209 729.00 | 62 147.00 | 2 179 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 818.00 | 209 729.00 | 62 147.00 | 2 166 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 250.00 | 128 802.00 | 75 250.00 | 90 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 250.00 | 128 802.00 | 75 250.00 | 90 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 802.00 | 75 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 404.00 | 1 429 404.00 | | 1 429 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 407.00 | 371 407.00 | | 371 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 730.00 | 1 703 730.00 | | 1 703 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 225.00 | 180 225.00 | | 180 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 506.00 | 664 506.00 | | 664 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 915.00 | 2 384 594.00 | 70 321.00 | 2 454 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 177.00 | 2 171 177.00 | | 2 171 177.00 |