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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 191.00 | 1 116 522.00 | 258 668.00 | 1 375 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 426.00 | 855 884.00 | 691 541.00 | 1 547 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 648.00 | 1 985 005.00 | 1 029 643.00 | 3 014 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 437.00 | 17 570.00 | 1 603 866.00 | 1 621 437.00 |
BZ Autres créances | 747 399.00 | | 747 399.00 | 747 399.00 |
CF Disponibilités | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 780.00 | 17 570.00 | 2 490 209.00 | 2 507 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 428.00 | 2 002 575.00 | 3 519 852.00 | 5 522 428.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 271 759.00 | | | 1 271 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 893.00 | | | 1 382 893.00 |
DP Provisions pour risques | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 843.00 | | | 1 449 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 261.00 | | | 325 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EA Autres dettes | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 051 348.00 | | | 2 051 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 852.00 | | | 3 519 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 348.00 | | | 2 004 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 561.00 | | 322 561.00 | 322 561.00 |
FG Production vendue services | 3 173 095.00 | 24 321.00 | 3 197 416.00 | 3 173 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 656.00 | 24 321.00 | 3 519 978.00 | 3 495 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 428.00 | 1.00 | | 180 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 057.00 | 1.00 | | 22 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 360.00 | 1.00 | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 844.00 | 1.00 | | 59 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 836.00 | | | 3 762 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 172.00 | | | 3 660 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 713.00 | | | 234 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 257.00 | | 116 286.00 | 2 967 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 400.00 | 79 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 895.00 | 3 014 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 495.00 | 2 922 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 826.00 | | 116 286.00 | 2 848 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 412.00 | 207 593.00 | | 1 777 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 814.00 | 207 593.00 | | 1 764 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 250.00 | 10 360.00 | | 75 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 250.00 | 10 360.00 | | 75 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 843.00 | 1 449 843.00 | | 1 449 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 437.00 | 1 621 437.00 | | 1 621 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 307.00 | 26 307.00 | 47 000.00 | 73 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
VP Divers | 747 399.00 | 747 399.00 | | 747 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 261.00 | 325 261.00 | | 325 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 480.00 | 2 426 248.00 | 78 232.00 | 2 504 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 349.00 | 2 004 349.00 | 47 000.00 | 2 051 349.00 |