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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 411.00 | 1 294 096.00 | 317 315.00 | 1 611 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 665.00 | 1 181 730.00 | 456 935.00 | 1 638 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 247.00 | 2 488 424.00 | 846 823.00 | 3 335 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 332.00 | 17 604.00 | 1 478 727.00 | 1 496 332.00 |
BZ Autres créances | 724 802.00 | | 724 802.00 | 724 802.00 |
CF Disponibilités | 556 115.00 | | 556 115.00 | 556 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 687.00 | 17 604.00 | 2 777 083.00 | 2 794 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 935.00 | 2 506 028.00 | 3 623 906.00 | 6 129 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 444 135.00 | | | 1 444 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 045.00 | | | 1 710 045.00 |
DP Provisions pour risques | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 153.00 | | | 1 163 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 782.00 | | | 418 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 058.00 | | | 1 770 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 906.00 | | | 3 623 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 398.00 | | | 1 643 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 615.00 | | 263 615.00 | 263 615.00 |
FG Production vendue services | 3 882 120.00 | | 3 882 120.00 | 3 882 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 736.00 | | 4 145 736.00 | 4 145 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 817.00 | |
GE Autres charges | | | 16 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | | | -5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 896.00 | | | 4 297 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 456.00 | | | 4 040 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 732.00 | | | 380 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 307.00 | | 155 374.00 | 3 259 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 72 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 434.00 | 3 335 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 484.00 | 3 250 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 187.00 | | 151 374.00 | 3 175 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 522.00 | | 4 000.00 | 71 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 998.00 | 185 817.00 | 24 391.00 | 2 326 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 400.00 | 185 817.00 | 24 391.00 | 2 314 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 153.00 | 1 163 153.00 | | 1 163 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 783.00 | 418 783.00 | | 418 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 333.00 | 1 496 333.00 | | 1 496 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 282.00 | 35 622.00 | 126 660.00 | 162 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 802.00 | 724 802.00 | | 724 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 943.00 | 2 239 622.00 | 70 321.00 | 2 309 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 059.00 | 1 643 399.00 | 126 660.00 | 1 770 059.00 |