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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 487.00 | 1 014 131.00 | 296 356.00 | 1 310 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 338.00 | 750 682.00 | 787 655.00 | 1 538 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 256.00 | 1 777 412.00 | 1 189 844.00 | 2 967 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 071.00 | 15 494.00 | 1 309 576.00 | 1 325 071.00 |
BZ Autres créances | 768 326.00 | | 768 326.00 | 768 326.00 |
CF Disponibilités | 185 906.00 | | 185 906.00 | 185 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 702.00 | 15 494.00 | 2 272 207.00 | 2 287 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 958.00 | 1 792 906.00 | 3 462 051.00 | 5 254 958.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 226 919.00 | | | 1 226 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 229.00 | | | 1 320 229.00 |
DP Provisions pour risques | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 072.00 | | | 162 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 053.00 | | | 1 473 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 860.00 | | | 277 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EA Autres dettes | 120 119.00 | | | 120 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 572.00 | | | 2 066 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 051.00 | | | 3 462 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 266.00 | | | 1 993 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 643.00 | 10 497.00 | 269 141.00 | 258 643.00 |
FG Production vendue services | 2 990 814.00 | | 2 990 814.00 | 2 990 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 458.00 | 10 497.00 | 3 259 956.00 | 3 249 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 124.00 | | | 3 454 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 284.00 | | | 3 369 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 993.00 | | | 217 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 321.00 | | | 2 921 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 890.00 | | | 2 802 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 962.00 | 216 327.00 | 3 877.00 | 1 564 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 4 018.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 381.00 | 212 310.00 | 3 877.00 | 1 556 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 054.00 | 1 473 054.00 | | 1 473 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 071.00 | | | 1 325 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 264.00 | 87 959.00 | 73 306.00 | 161 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 754.00 | | | 282 754.00 |
VP Divers | 768 327.00 | | | 768 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 860.00 | 277 860.00 | | 277 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 420.00 | 2 101 796.00 | 104 632.00 | 2 206 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 572.00 | 1 993 267.00 | 73 306.00 | 2 066 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |