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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 691.00 | 494.00 | 1 185.00 |
AP Constructions | 25 829.00 | 24 850.00 | 979.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 3 473.00 | 2 036.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 15 488.00 | 3 226.00 | 18 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 897.00 | 44 502.00 | 11 395.00 | 55 897.00 |
BT Marchandises | 300 870.00 | | 300 870.00 | 300 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BZ Autres créances | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 680.00 | | 338 680.00 | 338 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 577.00 | 44 502.00 | 350 075.00 | 394 577.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 693.00 | | | 238 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 075.00 | | | 350 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 040.00 | | | 215 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 318.00 | | 868 318.00 | 868 318.00 |
FG Production vendue services | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 238.00 | | 942 238.00 | 942 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 797.00 | | | 961 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 033.00 | | | 957 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62.00 | | | 62.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 307.00 | | 6 589.00 | 49 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 847.00 | | 2 204.00 | 47 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 3 200.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 3 954.00 | | 40 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 3 263.00 | | 40 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 288.00 | 14 635.00 | 23 653.00 | 38 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 693.00 | 215 040.00 | 23 653.00 | 238 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
ST Autres comptes | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 009.00 | | | 146 009.00 |