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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 609.00 | 25 939.00 | 1 670.00 | 27 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 6 742.00 | 929.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 837.00 | 17 728.00 | 4 109.00 | 21 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 576.00 | 50 409.00 | 8 167.00 | 58 576.00 |
BT Marchandises | 259 300.00 | 11 512.00 | 247 789.00 | 259 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 237.00 | 11 512.00 | 345 726.00 | 357 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 813.00 | 61 920.00 | 353 893.00 | 415 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 317.00 | 78 493.00 | | 87 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 8 824.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 100 936.00 | 95 702.00 | | 100 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 781.00 | 86 244.00 | | 71 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721.00 | 14 634.00 | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 082.00 | 147 655.00 | | 134 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 020.00 | 25 103.00 | | 26 020.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 1 006.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 957.00 | 274 643.00 | | 252 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 893.00 | 370 344.00 | | 353 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 598.00 | 202 333.00 | | 197 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 070.00 | | 782 070.00 | 782 070.00 |
FG Production vendue services | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 582.00 | | 857 582.00 | 857 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 141.00 | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 6 906.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 6 906.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | 2 396.00 | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 2 708.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 389.00 | 788 843.00 | | 868 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 155.00 | 780 019.00 | | 863 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | 8 824.00 | | 5 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 496.00 | | 6 080.00 | 52 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 036.00 | | 6 080.00 | 51 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 795.00 | 1 614.00 | | 48 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 795.00 | 1 614.00 | | 48 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 690.00 | 16 330.00 | 55 360.00 | 71 690.00 |
VI Groupe et associés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 957.00 | 197 598.00 | 55 360.00 | 252 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 746.00 | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | 9 463.00 | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 75 052.00 | 60 353.00 | | 75 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 267.00 | 23 026.00 | | 23 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 839.00 | 13 724.00 | | 8 839.00 |
YT Sous‐traitance | 22 610.00 | 17 701.00 | | 22 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 433.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | 2 179.00 | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 775.00 | 134 399.00 | | 147 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 315.00 | 105 583.00 | | 120 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 172.00 | 110 543.00 | | 130 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |