| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 5 410.00 | 1 611.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 536.00 | 16 095.00 | 1 441.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 847.00 | 47 334.00 | 4 512.00 | 51 847.00 |
BT Marchandises | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 910.00 | | 336 910.00 | 336 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 757.00 | 47 334.00 | 341 422.00 | 388 757.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 225.00 | 71 588.00 | | 77 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | 5 636.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 86 878.00 | 85 609.00 | | 86 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 112.00 | 66 458.00 | | 26 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 430.00 | 86 083.00 | | 44 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 071.00 | 112 913.00 | | 147 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 424.00 | 33 057.00 | | 28 424.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 9 601.00 | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 545.00 | 308 112.00 | | 254 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 422.00 | 393 721.00 | | 341 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 220.00 | 298 237.00 | | 251 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 910.00 | 43 602.00 | | 15 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 530.00 | | 741 530.00 | 741 530.00 |
FG Production vendue services | 100 774.00 | | 100 774.00 | 100 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 304.00 | | 842 304.00 | 842 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 61 725.00 | | 1 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 2 898.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 19 565.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284.00 | 4 190.00 | | 7 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 6 535.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 088.00 | 13 030.00 | | -5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 1 190.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 936.00 | 907 402.00 | | 845 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 667.00 | 901 766.00 | | 844 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | 5 636.00 | | 1 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 122.00 | 9 931.00 | | 7 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 1 859.00 | | 45 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 1 859.00 | | 45 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 875.00 | 6 551.00 | 3 324.00 | 9 875.00 |
VI Groupe et associés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 545.00 | 251 220.00 | 3 324.00 | 254 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 1 037.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | 8 588.00 | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 60 451.00 | 75 532.00 | | 60 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 769.00 | 20 018.00 | | 21 769.00 |
YT Sous‐traitance | 20 024.00 | 23 252.00 | | 20 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 534.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | 2 571.00 | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 570.00 | 145 159.00 | | 142 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 720.00 | 110 134.00 | | 105 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 865.00 | 127 390.00 | | 111 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |