| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 829.00 | 25 335.00 | 494.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509.00 | 4 039.00 | 1 470.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 536.00 | 13 668.00 | 3 868.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 334.00 | 43 042.00 | 7 292.00 | 50 334.00 |
BT Marchandises | 325 360.00 | | 325 360.00 | 325 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | -3 846.00 | | -3 846.00 | -3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 132.00 | | 377 132.00 | 377 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 466.00 | 43 042.00 | 384 424.00 | 427 466.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 452.00 | | | 282 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 424.00 | | | 384 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 147.00 | | | 260 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 812.00 | | 725 812.00 | 725 812.00 |
FG Production vendue services | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 152.00 | | 780 152.00 | 780 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 049.00 | | | 818 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 158.00 | | | 806 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 896.00 | | 30 296.00 | 55 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 858.00 | 50 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 473.00 | 48 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | | 30 296.00 | 50 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 502.00 | 2 366.00 | 3 826.00 | 44 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 4.00 | 695.00 | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 811.00 | 2 362.00 | 3 131.00 | 43 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 569.00 | 20 265.00 | 22 304.00 | 42 569.00 |
VI Groupe et associés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VW T.V.A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 951.00 | 244 647.00 | 22 304.00 | 266 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 972.00 | | | 141 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
ZE Dividendes | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 958.00 | | | 104 958.00 |