| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 6 277.00 | 1 394.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 536.00 | 16 689.00 | 847.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 496.00 | 48 795.00 | 3 701.00 | 52 496.00 |
BT Marchandises | 244 878.00 | | 244 878.00 | 244 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 644.00 | | 366 644.00 | 366 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 139.00 | 48 795.00 | 370 344.00 | 419 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 493.00 | 77 225.00 | | 78 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | 1 269.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 95 702.00 | 86 878.00 | | 95 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 244.00 | 26 112.00 | | 86 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 634.00 | 44 430.00 | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 655.00 | 147 071.00 | | 147 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 103.00 | 28 424.00 | | 25 103.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 8 507.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 643.00 | 254 545.00 | | 274 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 344.00 | 341 422.00 | | 370 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 333.00 | 251 220.00 | | 202 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 678.00 | | 703 678.00 | 703 678.00 |
FG Production vendue services | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 400.00 | | 779 400.00 | 779 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 1 420.00 | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 538.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 302.00 | 2 197.00 | | 9 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | 2 197.00 | | 9 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | 7 284.00 | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 7 284.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | -5 088.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 931.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 843.00 | 845 936.00 | | 788 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 019.00 | 844 667.00 | | 780 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | 1 269.00 | | 8 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 847.00 | | 649.00 | 51 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | | 649.00 | 50 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 334.00 | 1 460.00 | | 47 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 334.00 | 1 460.00 | | 47 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 636.00 | 51.00 | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 557.00 | 8 298.00 | 64 359.00 | 80 557.00 |
VI Groupe et associés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VW T.V.A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 643.00 | 202 333.00 | 64 410.00 | 274 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 693.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | 9 167.00 | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 60 353.00 | 60 451.00 | | 60 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 026.00 | 21 769.00 | | 23 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 724.00 | 18 609.00 | | 13 724.00 |
YT Sous‐traitance | 17 701.00 | 20 024.00 | | 17 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 453.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 581.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 2 274.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 399.00 | 142 570.00 | | 134 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 583.00 | 105 720.00 | | 105 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 543.00 | 111 865.00 | | 110 543.00 |