| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 829.00 | 25 820.00 | 9.00 | 25 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 4 626.00 | 2 395.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 536.00 | 15 030.00 | 2 507.00 | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 847.00 | 45 475.00 | 6 371.00 | 51 847.00 |
BT Marchandises | 311 958.00 | | 311 958.00 | 311 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 350.00 | | 387 350.00 | 387 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 197.00 | 45 475.00 | 393 721.00 | 439 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 588.00 | 81 697.00 | | 71 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 11 891.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 85 609.00 | 101 973.00 | | 85 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 458.00 | 107 406.00 | | 66 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 083.00 | 26 900.00 | | 86 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 913.00 | 89 470.00 | | 112 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 057.00 | 39 031.00 | | 33 057.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 14 478.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 112.00 | 292 785.00 | | 308 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 721.00 | 394 758.00 | | 393 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 237.00 | 260 147.00 | | 298 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 602.00 | 55 065.00 | | 43 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 090.00 | | 767 090.00 | 767 090.00 |
FG Production vendue services | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 112.00 | | 826 112.00 | 826 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 725.00 | 4 511.00 | | 61 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | 686.00 | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 30 867.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 565.00 | 31 553.00 | | 19 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 3 905.00 | | 4 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | 32 032.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | 35 937.00 | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 030.00 | -4 384.00 | | 13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 2 290.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 402.00 | 818 049.00 | | 907 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 766.00 | 806 158.00 | | 901 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | 11 891.00 | | 5 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 931.00 | 11 143.00 | | 9 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 335.00 | | 3 864.00 | 50 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 51 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 50 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 875.00 | | 3 864.00 | 48 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042.00 | 2 439.00 | 6.00 | 43 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 042.00 | 2 439.00 | 6.00 | 43 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 304.00 | 12 429.00 | 9 875.00 | 22 304.00 |
VI Groupe et associés | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 112.00 | 298 237.00 | 9 875.00 | 308 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 12 368.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 588.00 | 8 513.00 | | 8 588.00 |
ST Autres comptes | 75 532.00 | 75 911.00 | | 75 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 018.00 | 20 224.00 | | 20 018.00 |
YT Sous‐traitance | 23 252.00 | 310.00 | | 23 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 559.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 13 927.00 | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 159.00 | 141 972.00 | | 145 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 134.00 | 104 946.00 | | 110 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 390.00 | 104 959.00 | | 127 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |