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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 684.00 | 9 619.00 | 2 065.00 | 11 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 258.00 | 32 568.00 | 27 689.00 | 60 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 961.00 | 42 583.00 | 31 378.00 | 73 961.00 |
BT Marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 715.00 | 2 396.00 | 196 319.00 | 198 715.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CF Disponibilités | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 554.00 | 2 396.00 | 254 158.00 | 256 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 515.00 | 44 979.00 | 285 537.00 | 330 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
EA Autres dettes | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 281.00 | | | 218 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 537.00 | | | 285 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 983.00 | 2 281.00 | 625 264.00 | 622 983.00 |
FG Production vendue services | 366 732.00 | 344.00 | 367 076.00 | 366 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 715.00 | 2 625.00 | 992 341.00 | 989 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 894.00 | | | 1 002 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 546.00 | | | 991 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 229.00 | | 14 993.00 | 62 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 73 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 60 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | | 14 993.00 | 48 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 935.00 | 9 909.00 | 3 261.00 | 35 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 1 587.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 903.00 | 8 322.00 | 3 261.00 | 27 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 195 839.00 | | | 195 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 425.00 | 13 226.00 | 9 199.00 | 22 425.00 |
VI Groupe et associés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VP Divers | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 711.00 | 220 087.00 | 1 624.00 | 221 711.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 828.00 | 207 629.00 | 9 199.00 | 216 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 943.00 | | | 197 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 112.00 | | | 119 112.00 |