| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 194.00 | 48 147.00 | 13 047.00 | 61 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 997.00 | 60 226.00 | 14 771.00 | 74 997.00 |
BT Marchandises | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 604.00 | 10 082.00 | 152 522.00 | 162 604.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 614.00 | 10 082.00 | 206 532.00 | 216 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 611.00 | 70 308.00 | 221 303.00 | 291 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 776.00 | | | -73 776.00 |
DL TOTAL (I) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 799.00 | | | 212 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 303.00 | | | 221 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 693.00 | | | 191 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 061.00 | | 3 403.00 | 74 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 74 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 61 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 653.00 | | 3 403.00 | 60 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 321.00 | 8 372.00 | 2 467.00 | 54 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | 558.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 195.00 | 7 814.00 | 2 467.00 | 43 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 983.00 | 7 430.00 | 1 331.00 | 3 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983.00 | 7 430.00 | 1 331.00 | 3 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 983.00 | 7 430.00 | 1 331.00 | 3 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 430.00 | 1 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 716.00 | 10 611.00 | 21 106.00 | 31 716.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VP Divers | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 159.00 | 204 435.00 | 1 724.00 | 206 159.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 671.00 | 188 565.00 | 21 106.00 | 209 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
ST Autres comptes | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
YT Sous‐traitance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 853.00 | | | 123 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |