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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 018.00 | 46 957.00 | 8 061.00 | 55 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 427.00 | 51 641.00 | 9 785.00 | 61 427.00 |
BT Marchandises | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 438.00 | 2 816.00 | 193 622.00 | 196 438.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CF Disponibilités | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 551.00 | 2 816.00 | 265 735.00 | 268 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 978.00 | 54 458.00 | 275 520.00 | 329 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -296.00 | | | -296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
DL TOTAL (I) | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 520.00 | | | 275 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 61 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 395.00 | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 55 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 226.00 | 4 986.00 | 13 571.00 | 60 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | 7 395.00 | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 542.00 | 4 986.00 | 6 176.00 | 48 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 082.00 | 261.00 | 7 527.00 | 10 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 082.00 | 261.00 | 7 527.00 | 10 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 082.00 | 261.00 | 7 527.00 | 10 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 7 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 106.00 | 10 846.00 | 10 259.00 | 21 106.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 777.00 | 227 053.00 | 1 724.00 | 228 777.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 547.00 | 149 288.00 | 10 259.00 | 159 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ST Autres comptes | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
YT Sous‐traitance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 254.00 | | | 197 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |