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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 684.00 | 11 126.00 | 558.00 | 11 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 258.00 | 42 800.00 | 17 458.00 | 60 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 061.00 | 54 321.00 | 19 740.00 | 74 061.00 |
BT Marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 995.00 | 3 983.00 | 142 012.00 | 145 995.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 564.00 | 3 983.00 | 245 582.00 | 249 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 626.00 | 58 304.00 | 265 322.00 | 323 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
EA Autres dettes | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 322.00 | | | 265 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 961.00 | | 100.00 | 73 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 100.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 583.00 | 11 738.00 | | 42 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 1 507.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 964.00 | 10 231.00 | | 32 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | 3 578.00 | 1 991.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | 3 578.00 | 1 991.00 | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | 3 578.00 | 1 991.00 | 2 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578.00 | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 199.00 | 8 171.00 | 1 028.00 | 9 199.00 |
VI Groupe et associés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VP Divers | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 091.00 | 170 367.00 | 1 724.00 | 172 091.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 880.00 | 179 852.00 | 1 028.00 | 180 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 982.00 | | | 132 982.00 |