| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 4 313.00 | 1 224.00 | 5 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 122.00 | 47 542.00 | 8 581.00 | 56 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 779.00 | 52 250.00 | 11 529.00 | 63 779.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 11 729.00 | 2.00 | 11 729.00 | 11 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 588.00 | 3 810.00 | 238 778.00 | 242 588.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 754.00 | 3 810.00 | 385 943.00 | 389 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 533.00 | 56 060.00 | 397 473.00 | 453 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DL TOTAL (I) | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
EA Autres dettes | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 059.00 | | | 242 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 427.00 | | 4 347.00 | 61 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 63 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 56 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | 1 248.00 | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | | 3 099.00 | 55 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 641.00 | 2 424.00 | 1 816.00 | 51 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 24.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 352.00 | 2 401.00 | 1 816.00 | 47 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | 2 210.00 | 1 216.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 2 210.00 | 1 216.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | 2 210.00 | 1 216.00 | 2 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | 1 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 851.00 | 71 046.00 | 4 805.00 | 75 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 985.00 | 253 261.00 | 1 724.00 | 254 985.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 126.00 | 233 321.00 | 4 805.00 | 238 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
ST Autres comptes | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
YT Sous‐traitance | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 699.00 | | | 146 699.00 |