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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 3 138.00 | 2 818.00 | 5 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 905.00 | 51 041.00 | 10 864.00 | 61 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 886.00 | 54 575.00 | 14 312.00 | 68 886.00 |
BT Marchandises | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 228.00 | 4 626.00 | 222 601.00 | 227 228.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 340.00 | 4 626.00 | 402 713.00 | 407 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 226.00 | 59 201.00 | 417 025.00 | 476 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
DL TOTAL (I) | 213 915.00 | | | 213 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 025.00 | | | 417 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 779.00 | | 10 009.00 | 63 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 68 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 808.00 | 5 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | 4 226.00 | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 518.00 | | 5 783.00 | 56 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 250.00 | 5 134.00 | 2 809.00 | 52 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 1 634.00 | 2 809.00 | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 937.00 | 3 500.00 | | 47 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | 816.00 | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | 816.00 | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 816.00 | | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 221 676.00 | 221 676.00 | | 221 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 955.00 | 17 297.00 | 47 658.00 | 64 955.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 615.00 | 240 985.00 | 630.00 | 241 615.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 837.00 | 152 179.00 | 47 658.00 | 199 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
ST Autres comptes | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
YT Sous‐traitance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 207.00 | | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 190.00 | | | 204 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 730.00 | | | 133 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |