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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 798.00 | 709 667.00 | 73 131.00 | 782 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 803.00 | 6 809.00 | 10 994.00 | 17 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 589.00 | 717 764.00 | 84 825.00 | 802 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 152.00 | | 421 152.00 | 421 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 459.00 | 38 785.00 | 307 674.00 | 346 459.00 |
BZ Autres créances | 69 531.00 | | 69 531.00 | 69 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 005.00 | | 1 251 005.00 | 1 251 005.00 |
CF Disponibilités | 157 563.00 | | 157 563.00 | 157 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 420.00 | 38 785.00 | 2 227 635.00 | 2 266 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 009.00 | 756 549.00 | 2 312 460.00 | 3 069 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 751.00 | 1 347 789.00 | | 1 520 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955.00 | 363 597.00 | | 317 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 706.00 | 1 777 386.00 | | 1 904 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355.00 | 410 733.00 | | 384 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 368.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | 11 257.00 | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 754.00 | 694 883.00 | | 407 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 460.00 | 2 472 269.00 | | 2 312 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 737.00 | 492 229.00 | 1 911 966.00 | 1 419 737.00 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | 5 312.00 | 6 732.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 157.00 | 497 541.00 | 1 918 698.00 | 1 421 157.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | 4 859.00 | | 8 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | 4 859.00 | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 285.00 | 4 859.00 | | 8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 477.00 | 165 504.00 | | 148 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 052.00 | 2 234 175.00 | | 1 964 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 097.00 | 1 870 579.00 | | 1 646 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 955.00 | 363 597.00 | | 317 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 656.00 | | 11 933.00 | 790 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 086.00 | | | 784 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | 11 933.00 | 5 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337.00 | 30 427.00 | | 687 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 467.00 | 29 488.00 | | 681 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 939.00 | | 5 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 355.00 | 384 355.00 | | 384 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 307 483.00 | | | 307 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
VB T. V. A. | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VC Groupe et associés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 690.00 | 377 014.00 | 39 676.00 | 416 690.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 754.00 | 407 754.00 | | 407 754.00 |