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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 21 707.00 | 1 063.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 806.00 | 242 043.00 | 1 763.00 | 243 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 713.00 | 5 641.00 | 64 072.00 | 69 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 468.00 | 40 736.00 | 828 732.00 | 869 468.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 157.00 | 10.00 | 1 704 147.00 | 1 704 157.00 |
CF Disponibilités | 910 024.00 | | 910 024.00 | 910 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 047.00 | 46 387.00 | 3 537 661.00 | 3 584 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 853.00 | 288 429.00 | 3 539 424.00 | 3 827 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 921.00 | 1 959 072.00 | | 1 668 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 392.00 | 161 353.00 | | 327 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 313.00 | 2 186 426.00 | | 2 062 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 219.00 | 859 743.00 | | 1 329 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 907.00 | 15 564.00 | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 869.00 | 241 257.00 | | 122 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 517.00 | | 7 031.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 111.00 | 1 127 166.00 | | 1 477 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 424.00 | 3 313 592.00 | | 3 539 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 111.00 | 1 127 166.00 | | 1 477 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 133.00 | 129 386.00 | 728 519.00 | 599 133.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | 21 807.00 | 22 737.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 062.00 | 151 193.00 | 751 255.00 | 600 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 568.00 | 432.00 | | 6 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 568.00 | 432.00 | | 456 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 117.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 397.00 | 117.00 | | 42 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 172.00 | 315.00 | | 414 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 211.00 | 55 413.00 | | 61 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 268.00 | 973 804.00 | | 1 236 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 876.00 | 812 451.00 | | 908 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 392.00 | 161 353.00 | | 327 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 806.00 | | | 623 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 243 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 000.00 | 220 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 336.00 | | | 600 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 684.00 | 1 359.00 | 380 000.00 | 620 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 336.00 | | 380 000.00 | 600 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | 1 359.00 | | 20 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 788 188.00 | 788 188.00 | | 788 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 280.00 | | 81 280.00 | 81 280.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 724.00 | 1 330 724.00 | | 1 330 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 179.00 | 808 199.00 | 81 980.00 | 890 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 204.00 | 1 469 204.00 | | 1 469 204.00 |