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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 048.00 | 599 048.00 | | 599 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 20 348.00 | 2 422.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 806.00 | 620 684.00 | 3 122.00 | 623 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 855.00 | 9 338.00 | 415 517.00 | 424 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 277.00 | 382.00 | 600 895.00 | 601 277.00 |
BZ Autres créances | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 256.00 | 1 035.00 | 2 012 221.00 | 2 013 256.00 |
CF Disponibilités | 226 358.00 | | 226 358.00 | 226 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 225.00 | 10 755.00 | 3 310 470.00 | 3 321 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 031.00 | 631 439.00 | 3 313 592.00 | 3 945 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 072.00 | 1 665 898.00 | | 1 959 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 353.00 | 794 846.00 | | 161 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 426.00 | 2 526 744.00 | | 2 186 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 743.00 | 380 063.00 | | 859 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 257.00 | 489 249.00 | | 241 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 12 095.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | 12 096.00 | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 166.00 | 893 503.00 | | 1 127 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 592.00 | 3 420 247.00 | | 3 313 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859 743.00 | | | 859 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 658.00 | 288 127.00 | 882 785.00 | 594 658.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | 48 705.00 | 49 650.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 602.00 | 336 832.00 | 932 434.00 | 595 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 844.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 355.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 800 355.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 19 384.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 63 860.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 736 495.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 413.00 | 176 824.00 | | 55 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 804.00 | 2 435 580.00 | | 973 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 451.00 | 1 640 733.00 | | 812 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 353.00 | 794 846.00 | | 161 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 806.00 | | | 623 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 336.00 | | | 600 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 757.00 | 2 927.00 | | 617 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 336.00 | | | 600 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 2 927.00 | | 17 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 257.00 | 241 257.00 | | 241 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 600 704.00 | 600 704.00 | | 600 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VI Groupe et associés | 859 743.00 | 859 743.00 | | 859 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VP Divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 456.00 | 652 456.00 | | 652 456.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 602.00 | 1 111 602.00 | | 1 111 602.00 |