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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 048.00 | 599 048.00 | | 599 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 17 421.00 | 5 349.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 806.00 | 617 757.00 | 6 049.00 | 623 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 202.00 | | 288 202.00 | 288 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 291.00 | 22 226.00 | 789 064.00 | 811 291.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 524.00 | | 1 112 524.00 | 1 112 524.00 |
CF Disponibilités | 1 195 655.00 | | 1 195 655.00 | 1 195 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 436 424.00 | 22 226.00 | 3 414 198.00 | 3 436 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 230.00 | 639 983.00 | 3 420 247.00 | 4 060 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 898.00 | 1 587 871.00 | | 1 665 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 846.00 | 379 030.00 | | 794 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 744.00 | 2 032 901.00 | | 2 526 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 063.00 | 72 900.00 | | 380 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 249.00 | 431 313.00 | | 489 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 095.00 | 46 777.00 | | 12 095.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | 16 750.00 | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 503.00 | 567 740.00 | | 893 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 247.00 | 2 600 641.00 | | 3 420 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 063.00 | | | 380 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 275.00 | 480 819.00 | 1 590 094.00 | 1 109 275.00 |
FG Production vendue services | 14 541.00 | 3 577.00 | 18 118.00 | 14 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 816.00 | 484 396.00 | 1 608 212.00 | 1 123 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 11 205.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 355.00 | 11 205.00 | | 800 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 384.00 | 661.00 | | 19 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 860.00 | 661.00 | | 63 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 495.00 | 10 544.00 | | 736 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 824.00 | 179 055.00 | | 176 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 580.00 | 2 075 230.00 | | 2 435 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 733.00 | 1 696 200.00 | | 1 640 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 846.00 | 379 030.00 | | 794 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 556.00 | | | 807 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 750.00 | 623 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 750.00 | 600 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 086.00 | | | 784 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 151.00 | 14 880.00 | 139 274.00 | 742 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 597.00 | 9 013.00 | 139 274.00 | 730 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 5 867.00 | | 11 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 249.00 | 489 249.00 | | 489 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 788 873.00 | | | 788 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VB T. V. A. | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VI Groupe et associés | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 743.00 | 840 743.00 | | 840 743.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 503.00 | 893 503.00 | | 893 503.00 |