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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 22 557.00 | 213.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 806.00 | 242 893.00 | 913.00 | 243 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 060.00 | 29 695.00 | 61 365.00 | 91 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 398.00 | 382.00 | 549 016.00 | 549 398.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 747.00 | 59.00 | 1 204 687.00 | 1 204 747.00 |
CF Disponibilités | 1 143 088.00 | | 1 143 088.00 | 1 143 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 728.00 | 30 136.00 | 2 996 592.00 | 3 026 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 534.00 | 273 029.00 | 2 997 505.00 | 3 270 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 975.00 | 1 668 921.00 | | 1 594 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 029.00 | 327 392.00 | | 79 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 004.00 | 2 062 313.00 | | 1 740 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 308.00 | 1 329 219.00 | | 1 130 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 122 869.00 | | 94 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297.00 | 7 031.00 | | 2 297.00 |
EA Autres dettes | 30 662.00 | 10 085.00 | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 501.00 | 1 477 111.00 | | 1 257 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 505.00 | 3 539 424.00 | | 2 997 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130 308.00 | | | 1 130 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 112.00 | | 210 112.00 | 210 112.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 583.00 | | 210 583.00 | 210 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655.00 | 6 568.00 | | 6 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | 456 568.00 | | 6 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 655.00 | 414 172.00 | | 6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 61 211.00 | | 16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 562.00 | 1 236 268.00 | | 257 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 532.00 | 908 876.00 | | 178 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 029.00 | 327 392.00 | | 79 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 806.00 | | | 243 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 043.00 | 850.00 | | 242 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 707.00 | 850.00 | | 21 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 938.00 | 325 938.00 | | 325 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
VB T. V. A. | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 308.00 | 1 130 308.00 | | 1 130 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 824.00 | 548 824.00 | | 548 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 569.00 | 586 296.00 | 1 273.00 | 587 569.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 501.00 | 1 257 501.00 | | 1 257 501.00 |