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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 798.00 | 729 309.00 | 53 489.00 | 782 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 11 554.00 | 11 216.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 556.00 | 742 151.00 | 65 405.00 | 807 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 874.00 | | 391 874.00 | 391 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 531.00 | 4 662.00 | 283 870.00 | 288 531.00 |
BZ Autres créances | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 906.00 | 286.00 | 811 620.00 | 811 906.00 |
CF Disponibilités | 903 973.00 | | 903 973.00 | 903 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 184.00 | 4 948.00 | 2 535 236.00 | 2 540 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 740.00 | 747 099.00 | 2 600 641.00 | 3 347 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 871.00 | 1 520 751.00 | | 1 587 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 030.00 | 317 955.00 | | 379 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 901.00 | 1 904 706.00 | | 2 032 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 313.00 | 384 355.00 | | 431 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 777.00 | 24.00 | | 46 777.00 |
EA Autres dettes | 16 750.00 | 23 376.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 740.00 | 407 754.00 | | 567 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 641.00 | 2 312 460.00 | | 2 600 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 740.00 | 407 754.00 | | 567 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 514.00 | 368 875.00 | 1 936 389.00 | 1 567 514.00 |
FG Production vendue services | 55 049.00 | 4 154.00 | 59 203.00 | 55 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 562.00 | 373 029.00 | 1 995 591.00 | 1 622 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 205.00 | 8 348.00 | | 11 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 205.00 | 8 348.00 | | 11 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 63.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 63.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 544.00 | 8 285.00 | | 10 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 055.00 | 148 477.00 | | 179 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 230.00 | 1 964 052.00 | | 2 075 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 200.00 | 1 646 097.00 | | 1 696 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 030.00 | 317 955.00 | | 379 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 589.00 | | 4 967.00 | 802 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 086.00 | | | 784 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | | 4 967.00 | 17 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 764.00 | 24 387.00 | | 717 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 955.00 | 19 642.00 | | 710 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | 4 745.00 | | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 313.00 | 431 313.00 | | 431 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 283 679.00 | | | 283 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
VI Groupe et associés | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 512.00 | 371 959.00 | 5 553.00 | 377 512.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 740.00 | 567 740.00 | | 567 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 301 003.00 | | | 301 003.00 |