| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 703.00 | 201.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 228.00 | 23 539.00 | 15 689.00 | 39 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 484.00 | 62 189.00 | 8 295.00 | 70 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 471.00 | 89 431.00 | 98 040.00 | 187 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 559.00 | 491.00 | 774 068.00 | 774 559.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CF Disponibilités | 311 822.00 | | 311 822.00 | 311 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 940.00 | 491.00 | 1 171 449.00 | 1 171 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 411.00 | 89 922.00 | 1 269 489.00 | 1 359 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 808.00 | 198 972.00 | | 229 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 480.00 | 70 836.00 | | 74 480.00 |
DL TOTAL (I) | 524 287.00 | 489 808.00 | | 524 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 374.00 | 9 529.00 | | 4 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 374.00 | 9 529.00 | | 4 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 332.00 | 3 081.00 | | 23 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 898.00 | 23 373.00 | | 32 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 441.00 | 493 890.00 | | 439 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 681.00 | 236 364.00 | | 230 681.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 828.00 | 757 187.00 | | 740 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 489.00 | 1 256 524.00 | | 1 269 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 044.00 | 757 187.00 | | 725 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 539.00 | | 27 198.00 | 164 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 187 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 347.00 | 75 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 109 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 227.00 | | 11 309.00 | 66 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 252.00 | | 15 379.00 | 96 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 510.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 988.00 | 12 503.00 | 4 060.00 | 80 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 271.00 | 2 141.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 415.00 | 11 232.00 | 1 919.00 | 76 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 529.00 | 4 374.00 | 9 529.00 | 9 529.00 |
6T Sur comptes clients | 13 910.00 | 491.00 | 13 910.00 | 13 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 910.00 | 491.00 | 13 910.00 | 13 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 439.00 | 4 865.00 | 23 439.00 | 23 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865.00 | 23 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 441.00 | 439 441.00 | | 439 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 773 382.00 | | | 773 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 234.00 | 7 450.00 | 15 784.00 | 23 234.00 |
VI Groupe et associés | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VP Divers | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 618.00 | 845 618.00 | | 845 618.00 |
VW T.V.A. | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 828.00 | 725 044.00 | 15 784.00 | 740 828.00 |