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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 343.00 | 268.00 | 4 611.00 |
AH Fonds commercial | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 261.00 | 40 303.00 | 7 958.00 | 48 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 572.00 | 76 763.00 | 7 809.00 | 84 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 269.00 | 121 409.00 | 100 860.00 | 222 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 467.00 | 5 000.00 | 10 467.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 459.00 | 670.00 | 996 789.00 | 997 459.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 526.00 | 5 670.00 | 2 152 856.00 | 2 158 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 795.00 | 127 079.00 | 2 253 716.00 | 2 380 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 517 583.00 | 445 988.00 | | 517 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 195.00 | 214 452.00 | | 387 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 778.00 | 880 440.00 | | 1 124 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 916.00 | 7 792.00 | | 5 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 916.00 | 7 792.00 | | 5 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 181.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 874.00 | 65 494.00 | | 74 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 625.00 | 616 394.00 | | 593 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 787.00 | 291 978.00 | | 430 787.00 |
EA Autres dettes | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 022.00 | 975 663.00 | | 1 123 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 716.00 | 1 863 895.00 | | 2 253 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 022.00 | 975 663.00 | | 1 123 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 049.00 | | 8 849.00 | 215 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 222 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 75 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 132 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 263.00 | | 403.00 | 76 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 246.00 | | 7 446.00 | 126 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 1 000.00 | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 540.00 | 5 494.00 | 1 625.00 | 117 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 403.00 | 770.00 | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 830.00 | 5 091.00 | 855.00 | 112 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 792.00 | 5 916.00 | 7 792.00 | 7 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 670.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 5 670.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902.00 | 11 586.00 | 7 902.00 | 7 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 586.00 | 7 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 625.00 | 593 625.00 | | 593 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 996 655.00 | 996 655.00 | | 996 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 577.00 | 1 052 577.00 | | 1 052 577.00 |
VW T.V.A. | 234 182.00 | 234 182.00 | | 234 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 538.00 | 1 122 538.00 | | 1 122 538.00 |