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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 615 385.00 | | 615 385.00 | 615 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 780.00 | | 3 233 780.00 | 3 233 780.00 |
BZ Autres créances | 3 292 890.00 | | 3 292 890.00 | 3 292 890.00 |
CF Disponibilités | 1 011 145.00 | | 1 011 145.00 | 1 011 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 035.00 | | 4 304 035.00 | 4 304 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 815.00 | | 7 537 815.00 | 7 537 815.00 |
CU Autres participations | 2 618 395.00 | | 2 618 395.00 | 2 618 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 793.00 | 283 684.00 | | 1 292 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 696.00 | 1 859 109.00 | | 1 290 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 489.00 | 2 197 793.00 | | 2 638 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 154.00 | 2 831 731.00 | | 1 846 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 032.00 | 3 240 833.00 | | 3 050 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 4 520.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 326.00 | 6 077 084.00 | | 4 899 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 815.00 | 8 274 877.00 | | 7 537 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 356.00 | 366 269.00 | | 347 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 383.00 | 2 421 780.00 | | 1 839 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 687.00 | 562 671.00 | | 548 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 696.00 | 1 859 109.00 | | 1 290 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 379.00 | | | 3 548 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 600.00 | 3 233 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 600.00 | 3 233 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548 379.00 | | | 3 548 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UP Prêts | 615 385.00 | 307 692.00 | | 615 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 292 890.00 | | | 3 292 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 154.00 | 923 077.00 | 923 077.00 | 1 846 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 032.00 | 3 050 032.00 | | 3 050 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 577.00 | | | 985 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 275.00 | 3 600 582.00 | 307 692.00 | 3 908 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 326.00 | 3 976 249.00 | 923 077.00 | 4 899 326.00 |